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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 796.00 | 10 298.00 | 29 498.00 | 39 796.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 989.00 | 147 809.00 | 45 179.00 | 192 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 648.00 | 59 490.00 | 41 158.00 | 100 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 281.00 | 230 445.00 | 164 836.00 | 395 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 063.00 | 99 894.00 | 178 169.00 | 278 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 212.00 | 25 139.00 | 411 073.00 | 436 212.00 |
BZ Autres créances | 997 424.00 | | 997 424.00 | 997 424.00 |
CF Disponibilités | 194 634.00 | | 194 634.00 | 194 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 302.00 | 125 033.00 | 1 789 269.00 | 1 914 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 583.00 | 355 478.00 | 1 954 105.00 | 2 309 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 286 148.00 | 235 669.00 | | 1 286 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 448.00 | 1 050 479.00 | | 106 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 433.00 | | | 59 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 029.00 | 1 319 148.00 | | 1 485 029.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 916.00 | 115 934.00 | | 55 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 452.00 | 64 049.00 | | 63 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 696.00 | 87 040.00 | | 133 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 080.00 | 226 968.00 | | 199 080.00 |
EA Autres dettes | 16 931.00 | 1 040.00 | | 16 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 076.00 | 495 032.00 | | 469 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 105.00 | 1 874 180.00 | | 1 954 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 623.00 | 375 454.00 | | 405 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 253.00 | | 39 926.00 | 364 253.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 898.00 | 395 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 898.00 | 40 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 613.00 | | 22 082.00 | 27 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 793.00 | | 17 844.00 | 275 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 337.00 | 37 109.00 | | 193 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 7 093.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 284.00 | 30 015.00 | | 177 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 606.00 | 99 894.00 | 118 606.00 | 118 606.00 |
6T Sur comptes clients | 48 851.00 | | 23 712.00 | 48 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 457.00 | 99 894.00 | 142 318.00 | 167 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 457.00 | 99 894.00 | 202 318.00 | 227 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 894.00 | 142 318.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 696.00 | 133 696.00 | | 133 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 436 212.00 | 436 212.00 | | 436 212.00 |
VB T. V. A. | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VC Groupe et associés | 914 852.00 | 914 852.00 | | 914 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 549.00 | 55 549.00 | | 55 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 363.00 | | | 60 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VP Divers | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 605.00 | 1 441 605.00 | 48 000.00 | 1 489 605.00 |
VW T.V.A. | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 623.00 | 405 623.00 | | 405 623.00 |