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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 612.00 | 3 205.00 | 23 407.00 | 26 612.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 145.00 | 131 145.00 | 43 999.00 | 175 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 648.00 | 46 139.00 | 54 509.00 | 100 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 253.00 | 193 337.00 | 170 916.00 | 364 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 813.00 | 118 606.00 | 176 207.00 | 294 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 045.00 | 48 851.00 | 182 194.00 | 231 045.00 |
BZ Autres créances | 1 043 217.00 | | 1 043 217.00 | 1 043 217.00 |
CF Disponibilités | 287 501.00 | | 287 501.00 | 287 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 721.00 | 167 457.00 | 1 703 264.00 | 1 870 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 974.00 | 360 794.00 | 1 874 180.00 | 2 234 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 669.00 | 75 405.00 | | 235 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 050 479.00 | 160 264.00 | | 1 050 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 148.00 | 268 669.00 | | 1 319 148.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 934.00 | 205 524.00 | | 115 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 759.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 049.00 | | | 64 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 040.00 | 163 205.00 | | 87 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 968.00 | 137 113.00 | | 226 968.00 |
EA Autres dettes | 1 040.00 | 30 124.00 | | 1 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 032.00 | 685 725.00 | | 495 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 180.00 | 954 394.00 | | 1 874 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 454.00 | 685 725.00 | | 375 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 334.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 120.00 | | 517 069.00 | 264 120.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 416 936.00 | 364 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 946.00 | 27 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 389 990.00 | 275 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | 51 144.00 | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 857.00 | | 465 925.00 | 199 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 757.00 | 59 797.00 | 217.00 | 133 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 158.00 | 5 690.00 | | 7 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 997.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 391.00 | 53 110.00 | 217.00 | 124 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 942.00 | 118 606.00 | 54 942.00 | 54 942.00 |
6T Sur comptes clients | 35 409.00 | 50 000.00 | 36 558.00 | 35 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 351.00 | 168 606.00 | 91 500.00 | 90 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 351.00 | 228 606.00 | 91 500.00 | 90 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 168 606.00 | 91 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 642.00 | 110 642.00 | | 110 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 731.00 | 80 731.00 | | 80 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 045.00 | 231 045.00 | | 231 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VB T. V. A. | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 225.00 | 1 007 225.00 | | 1 007 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 934.00 | 60 405.00 | 55 529.00 | 115 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 220.00 | | | 89 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 406.00 | 1 288 406.00 | 48 000.00 | 1 336 406.00 |
VW T.V.A. | 33 553.00 | 33 553.00 | | 33 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 983.00 | 375 454.00 | 55 529.00 | 430 983.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |