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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 848.00 | 7 158.00 | 5 690.00 | 12 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 208.00 | 206.00 | 2 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 498.00 | 102 357.00 | 36 141.00 | 138 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 360.00 | 22 034.00 | 39 326.00 | 61 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 120.00 | 133 757.00 | 130 363.00 | 264 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 421.00 | 54 942.00 | 165 479.00 | 220 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 178.00 | 35 409.00 | 282 769.00 | 318 178.00 |
BZ Autres créances | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CF Disponibilités | 349 387.00 | | 349 387.00 | 349 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 382.00 | 90 351.00 | 824 031.00 | 914 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 502.00 | 224 107.00 | 954 394.00 | 1 178 502.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 464.00 | | | 39 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 405.00 | 71 644.00 | | 75 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 264.00 | 3 761.00 | | 160 264.00 |
DL TOTAL (I) | 268 669.00 | 108 405.00 | | 268 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 525.00 | 290 493.00 | | 205 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 759.00 | 147 808.00 | | 149 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 205.00 | 142 969.00 | | 163 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 113.00 | 162 934.00 | | 137 113.00 |
EA Autres dettes | 30 124.00 | 32 263.00 | | 30 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 725.00 | 776 468.00 | | 685 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 394.00 | 884 873.00 | | 954 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 754.00 | 571 356.00 | | 544 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 615.00 | | 36 005.00 | 230 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 848.00 | | | 12 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 264 120.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 199 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 353.00 | | 36 005.00 | 166 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 440.00 | 35 263.00 | 946.00 | 99 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 875.00 | 4 283.00 | | 2 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 041.00 | 167.00 | | 2 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 524.00 | 30 813.00 | 946.00 | 94 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 881.00 | 54 942.00 | 91 881.00 | 91 881.00 |
6T Sur comptes clients | 12 138.00 | 34 306.00 | 11 035.00 | 12 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 89 248.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 019.00 | 89 248.00 | 102 916.00 | 104 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 019.00 | 89 248.00 | 102 916.00 | 104 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 248.00 | 102 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 205.00 | 163 205.00 | | 163 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 989.00 | 79 989.00 | | 79 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 278 714.00 | 278 714.00 | | 278 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
VB T. V. A. | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 112.00 | 64 141.00 | 140 971.00 | 205 112.00 |
VI Groupe et associés | 149 759.00 | 149 759.00 | | 149 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 918.00 | | | 84 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 574.00 | 305 110.00 | 87 464.00 | 392 574.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 725.00 | 544 754.00 | 140 971.00 | 685 725.00 |