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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 848.00 | 2 875.00 | 9 973.00 | 12 848.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 414.00 | 2 041.00 | 373.00 | 2 414.00 |
AH Fonds commercial | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 330.00 | 84 507.00 | 31 822.00 | 116 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 023.00 | 10 016.00 | 40 007.00 | 50 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 615.00 | 99 440.00 | 131 176.00 | 230 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 397.00 | 91 881.00 | 159 516.00 | 251 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 677.00 | 12 138.00 | 346 540.00 | 358 677.00 |
BZ Autres créances | 50 839.00 | | 50 839.00 | 50 839.00 |
CF Disponibilités | 193 897.00 | | 193 897.00 | 193 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 716.00 | 104 019.00 | 753 698.00 | 857 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 332.00 | 203 458.00 | 884 873.00 | 1 088 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 003.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 71 644.00 | 54 431.00 | | 71 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 761.00 | 17 212.00 | | 3 761.00 |
DL TOTAL (I) | 108 405.00 | 104 644.00 | | 108 405.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 161.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 161.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 493.00 | 54 702.00 | | 290 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 808.00 | 35 909.00 | | 147 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 969.00 | 47 319.00 | | 142 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 934.00 | 81 042.00 | | 162 934.00 |
EA Autres dettes | 32 263.00 | 163.00 | | 32 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 468.00 | 219 135.00 | | 776 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 873.00 | 350 940.00 | | 884 873.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 803.00 | | | 147 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 450.00 | | 73 165.00 | 157 450.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 848.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 915.00 | | 1 500.00 | 1 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 535.00 | | 58 818.00 | 107 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 769.00 | 36 671.00 | | 62 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 875.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | 127.00 | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 855.00 | 33 669.00 | | 60 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 91 881.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 186.00 | 10 868.00 | 917.00 | 2 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186.00 | 102 749.00 | 917.00 | 2 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 347.00 | 102 749.00 | 28 078.00 | 29 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 749.00 | 28 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 969.00 | 142 969.00 | | 142 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 183.00 | 52 183.00 | | 52 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 331 071.00 | 331 071.00 | | 331 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 607.00 | | 27 607.00 | 27 607.00 |
VB T. V. A. | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 030.00 | 84 916.00 | 205 112.00 | 290 030.00 |
VI Groupe et associés | 147 808.00 | 147 808.00 | | 147 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 633.00 | | | 64 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 011.00 | 35 011.00 | | 35 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 422.00 | 384 815.00 | 75 607.00 | 460 422.00 |
VW T.V.A. | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 468.00 | 571 356.00 | 205 112.00 | 776 468.00 |