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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 148.00 | 8 738.00 | 14 410.00 | 23 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 499.00 | 1 419.00 | 2 080.00 | 3 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 248.00 | 10 157.00 | 17 091.00 | 27 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BN En cours de production de biens | 126 517.00 | | 126 517.00 | 126 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 177.00 | | 270 177.00 | 270 177.00 |
BZ Autres créances | 67 809.00 | | 67 809.00 | 67 809.00 |
CF Disponibilités | 9 193.00 | | 9 193.00 | 9 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 631.00 | | 498 631.00 | 498 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 879.00 | 10 157.00 | 515 722.00 | 525 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 407.00 | 51 218.00 | | 47 407.00 |
DL TOTAL (I) | 138 625.00 | 91 218.00 | | 138 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 972.00 | 30 272.00 | | 18 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 5.00 | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 814.00 | 35 738.00 | | 151 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 815.00 | 154 220.00 | | 119 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 898.00 | 114 181.00 | | 57 898.00 |
EA Autres dettes | 28 540.00 | 2 736.00 | | 28 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 097.00 | 337 153.00 | | 377 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 722.00 | 428 371.00 | | 515 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 667.00 | 320 179.00 | | 373 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 968.00 | | 5 280.00 | 21 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 368.00 | | 5 280.00 | 21 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531.00 | 6 626.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | 6 626.00 | | 3 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 815.00 | 119 815.00 | | 119 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 540.00 | 28 540.00 | | 28 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 270 177.00 | 270 177.00 | | 270 177.00 |
VB T. V. A. | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 973.00 | 13 543.00 | 3 430.00 | 16 973.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VP Divers | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 657.00 | 341 657.00 | | 341 657.00 |
VW T.V.A. | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 283.00 | 221 852.00 | 3 430.00 | 225 283.00 |