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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 139.00 | 1 261.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 762.00 | 31 077.00 | 89 685.00 | 120 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 314.00 | 3 274.00 | 3 040.00 | 6 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 077.00 | 34 490.00 | 94 586.00 | 129 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 472.00 | | 52 472.00 | 52 472.00 |
BN En cours de production de biens | 124 950.00 | | 124 950.00 | 124 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 248.00 | | 20 248.00 | 20 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 544.00 | 32 552.00 | 524 992.00 | 557 544.00 |
BZ Autres créances | 248 010.00 | | 248 010.00 | 248 010.00 |
CF Disponibilités | 91 192.00 | | 91 192.00 | 91 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 034.00 | 32 552.00 | 1 063 481.00 | 1 096 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 110.00 | 67 043.00 | 1 158 068.00 | 1 225 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 135 952.00 | 94 625.00 | | 135 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 642.00 | 41 327.00 | | 85 642.00 |
DL TOTAL (I) | 265 594.00 | 179 952.00 | | 265 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 226.00 | 46 900.00 | | 139 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 930.00 | 10 871.00 | | 261 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168 341.00 | 184 495.00 | | 168 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 273.00 | 115 055.00 | | 177 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 523.00 | 82 513.00 | | 77 523.00 |
EA Autres dettes | 68 180.00 | 22 577.00 | | 68 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 474.00 | 462 410.00 | | 892 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 068.00 | 642 362.00 | | 1 158 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 169.00 | 436 227.00 | | 858 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 056.00 | | | 80 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 193.00 | | 31 883.00 | 97 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 593.00 | | 30 483.00 | 96 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 230.00 | 13 260.00 | | 21 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 230.00 | 13 121.00 | | 21 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 505.00 | 9 047.00 | | 23 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 505.00 | 9 047.00 | | 23 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 505.00 | 9 047.00 | | 23 505.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 047.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 273.00 | 177 273.00 | | 177 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 180.00 | 68 180.00 | | 68 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 510 428.00 | 510 428.00 | | 510 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VB T. V. A. | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 857.00 | 82 857.00 | | 82 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 899.00 | 22 065.00 | 34 834.00 | 56 899.00 |
VI Groupe et associés | 261 930.00 | 261 930.00 | | 261 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 694.00 | | | 22 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 537.00 | 243 537.00 | | 243 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 771.00 | 807 771.00 | | 807 771.00 |
VW T.V.A. | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 663.00 | 689 829.00 | 34 834.00 | 724 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 944.00 | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 540.00 | 7 553.00 | | 8 540.00 |
ST Autres comptes | 205 753.00 | 176 818.00 | | 205 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 166.00 | 18 467.00 | | 17 166.00 |
YT Sous‐traitance | 176 449.00 | 165 128.00 | | 176 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 372.00 | 11 203.00 | | 30 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 828.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 470.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 074.00 | 2 414.00 | | 2 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 854.00 | 241 957.00 | | 249 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 033.00 | 303 376.00 | | 480 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 438 279.00 | 379 996.00 | | 438 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |