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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 156.00 | 60 631.00 | 74 525.00 | 135 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 715.00 | 8 085.00 | 42 630.00 | 50 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 872.00 | 70 116.00 | 117 755.00 | 187 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BN En cours de production de biens | 199 252.00 | | 199 252.00 | 199 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 611 876.00 | 32 552.00 | 579 324.00 | 611 876.00 |
BZ Autres créances | 333 871.00 | | 333 871.00 | 333 871.00 |
CF Disponibilités | 125 795.00 | | 125 795.00 | 125 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 013.00 | 32 552.00 | 1 283 460.00 | 1 316 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 884.00 | 102 669.00 | 1 401 216.00 | 1 503 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 284 967.00 | 221 594.00 | | 284 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 878.00 | 63 373.00 | | 79 878.00 |
DL TOTAL (I) | 408 845.00 | 328 967.00 | | 408 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 895.00 | 280 901.00 | | 438 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 729.00 | 245 930.00 | | 163 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 542.00 | 160 643.00 | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 542.00 | 188 301.00 | | 172 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 082.00 | 94 813.00 | | 105 082.00 |
EA Autres dettes | 104 581.00 | 9 365.00 | | 104 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 370.00 | 979 953.00 | | 992 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 216.00 | 1 308 920.00 | | 1 401 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 908.00 | 967 870.00 | | 808 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 760.00 | 594.00 | | 180 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 805.00 | | 21 067.00 | 166 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 805.00 | | 21 067.00 | 164 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 860.00 | 19 256.00 | | 50 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 460.00 | 19 256.00 | | 49 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 542.00 | 172 542.00 | | 172 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 581.00 | 104 581.00 | | 104 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 564 760.00 | 564 760.00 | | 564 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VB T. V. A. | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 778.00 | 183 778.00 | | 183 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 569.00 | 71 654.00 | 201 915.00 | 273 569.00 |
VI Groupe et associés | 163 729.00 | 163 729.00 | | 163 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 096.00 | 309 096.00 | | 309 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 565.00 | 951 565.00 | | 951 565.00 |
VW T.V.A. | 58 369.00 | 58 369.00 | | 58 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 281.00 | 801 366.00 | 201 915.00 | 1 003 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 053.00 | -123.00 | | 2 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 586.00 | 8 329.00 | | 9 586.00 |
ST Autres comptes | 251 611.00 | 236 753.00 | | 251 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 287.00 | 23 435.00 | | 25 287.00 |
YT Sous‐traitance | 176 356.00 | 222 692.00 | | 176 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 005.00 | 15 220.00 | | 28 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 284.00 | 1 849.00 | | 4 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 337.00 | 1 726.00 | | 6 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 743.00 | 543 790.00 | | 635 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 449 156.00 | 452 549.00 | | 449 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 845.00 | 506 429.00 | | 490 845.00 |