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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 299.00 | 18 707.00 | 73 592.00 | 92 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 294.00 | 2 523.00 | 1 771.00 | 4 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 193.00 | 21 230.00 | 75 963.00 | 97 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BN En cours de production de biens | 88 918.00 | | 88 918.00 | 88 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 868.00 | 23 505.00 | 207 362.00 | 230 868.00 |
BZ Autres créances | 120 729.00 | | 120 729.00 | 120 729.00 |
CF Disponibilités | 124 485.00 | | 124 485.00 | 124 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 905.00 | 23 505.00 | 566 399.00 | 589 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 098.00 | 44 735.00 | 642 362.00 | 687 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 625.00 | 47 218.00 | | 94 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 327.00 | 47 407.00 | | 41 327.00 |
DL TOTAL (I) | 179 952.00 | 138 625.00 | | 179 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 900.00 | 18 972.00 | | 46 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 871.00 | 57.00 | | 10 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 495.00 | 151 814.00 | | 184 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 055.00 | 119 815.00 | | 115 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 513.00 | 57 898.00 | | 82 513.00 |
EA Autres dettes | 22 577.00 | 28 540.00 | | 22 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 410.00 | 377 097.00 | | 462 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 362.00 | 515 722.00 | | 642 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 227.00 | 373 667.00 | | 436 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 712.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 248.00 | | 69 946.00 | 27 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 648.00 | | 69 946.00 | 26 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 157.00 | 11 073.00 | | 10 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 157.00 | 11 073.00 | | 10 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 169.00 | 4 664.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 169.00 | 4 664.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 169.00 | 4 664.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 169.00 | 4 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 055.00 | 115 055.00 | | 115 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 399.00 | 8 399.00 | | 8 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 202 761.00 | 202 761.00 | | 202 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VB T. V. A. | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 593.00 | 19 980.00 | 26 613.00 | 46 593.00 |
VI Groupe et associés | 10 871.00 | 10 871.00 | | 10 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 380.00 | | | 20 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 168.00 | 108 168.00 | | 108 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 829.00 | 356 829.00 | | 356 829.00 |
VW T.V.A. | 47 529.00 | 47 529.00 | | 47 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 345.00 | 251 732.00 | 26 613.00 | 278 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 944.00 | 1 070.00 | | 944.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 553.00 | 6 732.00 | | 7 553.00 |
ST Autres comptes | 176 818.00 | 157 802.00 | | 176 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 467.00 | 38 160.00 | | 18 467.00 |
YT Sous‐traitance | 165 128.00 | 188 082.00 | | 165 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 828.00 | | | 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 1 319.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 414.00 | 2 389.00 | | 2 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 957.00 | 159 982.00 | | 241 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 376.00 | 80 761.00 | | 303 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 996.00 | 390 776.00 | | 379 996.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |