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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 656.00 | 46 206.00 | 86 450.00 | 132 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 148.00 | 3 254.00 | 28 894.00 | 32 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 805.00 | 50 860.00 | 115 945.00 | 166 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 050.00 | | 118 050.00 | 118 050.00 |
BN En cours de production de biens | 272 459.00 | | 272 459.00 | 272 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 451.00 | 32 552.00 | 518 898.00 | 551 451.00 |
BZ Autres créances | 258 873.00 | | 258 873.00 | 258 873.00 |
CF Disponibilités | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 528.00 | 32 552.00 | 1 192 976.00 | 1 225 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 333.00 | 83 412.00 | 1 308 920.00 | 1 392 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 221 594.00 | 135 952.00 | | 221 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 373.00 | 85 642.00 | | 63 373.00 |
DL TOTAL (I) | 328 967.00 | 265 594.00 | | 328 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 901.00 | 139 226.00 | | 280 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 930.00 | 261 930.00 | | 245 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 643.00 | 168 341.00 | | 160 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 301.00 | 177 273.00 | | 188 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 813.00 | 77 523.00 | | 94 813.00 |
EA Autres dettes | 9 365.00 | 68 180.00 | | 9 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 953.00 | 892 474.00 | | 979 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 920.00 | 1 158 068.00 | | 1 308 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 870.00 | 858 169.00 | | 967 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 80 056.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 077.00 | | 39 847.00 | 129 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 119.00 | 166 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 119.00 | 164 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 077.00 | | 39 847.00 | 127 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 490.00 | 18 489.00 | 2 119.00 | 34 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 1 261.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 351.00 | 17 228.00 | 2 119.00 | 34 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 301.00 | 188 301.00 | | 188 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 504 334.00 | 504 334.00 | | 504 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 117.00 | 47 117.00 | | 47 117.00 |
VB T. V. A. | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 394.00 | 267 820.00 | 15 574.00 | 283 394.00 |
VI Groupe et associés | 245 930.00 | 245 930.00 | | 245 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 824.00 | | | 13 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 222.00 | 240 222.00 | | 240 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 917.00 | 814 917.00 | | 814 917.00 |
VW T.V.A. | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 801.00 | 807 228.00 | 15 574.00 | 822 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -123.00 | 572.00 | | -123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 329.00 | 8 540.00 | | 8 329.00 |
ST Autres comptes | 236 753.00 | 205 753.00 | | 236 753.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 435.00 | 17 166.00 | | 23 435.00 |
YT Sous‐traitance | 222 692.00 | 176 449.00 | | 222 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 220.00 | 30 372.00 | | 15 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 849.00 | 1 502.00 | | 1 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 726.00 | 2 074.00 | | 1 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 790.00 | 249 854.00 | | 543 790.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 549.00 | 480 033.00 | | 452 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 429.00 | 438 279.00 | | 506 429.00 |