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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 129.00 | 395.00 | 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 113 615.00 | | 113 615.00 | 113 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 339.00 | 129.00 | 823 210.00 | 823 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 451.00 | | 145 451.00 | 145 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 791.00 | 129.00 | 968 661.00 | 968 791.00 |
CU Autres participations | 709 200.00 | | 709 200.00 | 709 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | | | 707 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 454.00 | | | -18 454.00 |
DL TOTAL (I) | 688 545.00 | | | 688 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 111.00 | | | 256 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 116.00 | | | 280 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 661.00 | | | 968 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 456.00 | | | 123 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 454.00 | | | -18 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 256 111.00 | 256 111.00 | | 256 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 594.00 | 126 978.00 | 113 616.00 | 240 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 116.00 | 280 116.00 | | 280 116.00 |