| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 739.00 | 8 987.00 | 24 751.00 | 33 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 307.00 | 8 987.00 | 790 320.00 | 799 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
CF Disponibilités | 35 056.00 | | 35 056.00 | 35 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 435.00 | | 52 435.00 | 52 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 743.00 | 8 987.00 | 842 756.00 | 851 743.00 |
CU Autres participations | 738 744.00 | | 738 744.00 | 738 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
DH Report à nouveau | -152 277.00 | -155 756.00 | | -152 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 925.00 | 3 478.00 | | -24 925.00 |
DL TOTAL (I) | 530 170.00 | 555 095.00 | | 530 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 033.00 | 297 728.00 | | 304 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 913.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 768.00 | 8 102.00 | | 5 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 585.00 | 308 744.00 | | 312 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 756.00 | 863 840.00 | | 842 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 750.00 | | 63 750.00 | 63 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 721.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 43 555.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 1 444.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 438.00 | 145 003.00 | | 74 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 364.00 | 141 525.00 | | 99 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 925.00 | 3 478.00 | | -24 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266.00 | 6 722.00 | | 2 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | 6 722.00 | | 2 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 033.00 | 304 033.00 | | 304 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
UX Autres créances clients | 26 824.00 | | 26 824.00 | 26 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 203.00 | 17 379.00 | 26 824.00 | 44 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 586.00 | 312 586.00 | | 312 586.00 |