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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 114.00 | 1 316.00 | 49 797.00 | 51 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 292.00 | 1 316.00 | 804 976.00 | 806 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
CF Disponibilités | 45 642.00 | | 45 642.00 | 45 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 446.00 | | 89 446.00 | 89 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 739.00 | 1 316.00 | 894 422.00 | 895 739.00 |
CU Autres participations | 738 744.00 | | 738 744.00 | 738 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 373.00 | | | 373.00 |
DH Report à nouveau | 7 104.00 | -18 454.00 | | 7 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 860.00 | 25 932.00 | | -162 860.00 |
DL TOTAL (I) | 551 617.00 | 714 478.00 | | 551 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 068.00 | 399 317.00 | | 318 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199.00 | 479.00 | | 4 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 533.00 | 46 138.00 | | 20 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 806.00 | 445 935.00 | | 342 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 422.00 | 1 160 414.00 | | 894 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -160 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 261.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 037.00 | 115 501.00 | | 85 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 898.00 | 89 569.00 | | 247 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 860.00 | 25 932.00 | | -162 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304.00 | 1 012.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304.00 | 1 012.00 | | 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 069.00 | 318 069.00 | | 318 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 533.00 | 20 533.00 | | 20 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 433.00 | | 16 433.00 | 16 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 238.00 | 43 804.00 | 16 433.00 | 60 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 805.00 | 342 805.00 | | 342 805.00 |