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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 739.00 | 2 266.00 | 31 473.00 | 33 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 508.00 | 2 266.00 | 794 242.00 | 796 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 11 773.00 | | 11 773.00 | 11 773.00 |
CF Disponibilités | 45 826.00 | | 45 826.00 | 45 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 598.00 | | 69 598.00 | 69 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 106.00 | 2 266.00 | 863 841.00 | 866 106.00 |
CU Autres participations | 738 745.00 | | 738 745.00 | 738 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
DH Report à nouveau | -155 756.00 | 7 104.00 | | -155 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 478.00 | -162 861.00 | | 3 478.00 |
DL TOTAL (I) | 555 096.00 | 551 617.00 | | 555 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 729.00 | 318 068.00 | | 297 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 4 200.00 | | 2 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 103.00 | 20 534.00 | | 8 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 746.00 | 342 805.00 | | 308 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 841.00 | 894 423.00 | | 863 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | 1.00 | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | 1.00 | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 556.00 | 2 400.00 | | 43 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 556.00 | 2 400.00 | | 43 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 444.00 | -2 399.00 | | 1 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 004.00 | 85 037.00 | | 145 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 525.00 | 247 898.00 | | 141 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 478.00 | -162 861.00 | | 3 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316.00 | 7 394.00 | 6 444.00 | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316.00 | 7 394.00 | 6 444.00 | 1 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 728.00 | 297 728.00 | | 297 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 797.00 | 23 773.00 | 24 024.00 | 47 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 745.00 | 308 745.00 | | 308 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |