| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 303.00 | 220.00 | 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 179 224.00 | | 179 224.00 | 179 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 893.00 | 303.00 | 920 589.00 | 920 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 80 794.00 | | 80 794.00 | 80 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 824.00 | | 239 824.00 | 239 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 717.00 | 303.00 | 1 160 414.00 | 1 160 717.00 |
CU Autres participations | 741 144.00 | | 741 144.00 | 741 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 707 000.00 | 707 000.00 | | 707 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 454.00 | | | -18 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 932.00 | -18 454.00 | | 25 932.00 |
DL TOTAL (I) | 714 478.00 | 688 545.00 | | 714 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 317.00 | 256 111.00 | | 399 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479.00 | 2 981.00 | | 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 138.00 | 21 000.00 | | 46 138.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 445 935.00 | 280 116.00 | | 445 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 414.00 | 968 661.00 | | 1 160 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 501.00 | 105 002.00 | | 115 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 569.00 | 123 456.00 | | 89 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 932.00 | -18 454.00 | | 25 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 317.00 | 399 317.00 | | 399 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 139.00 | 46 139.00 | | 46 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 255.00 | 159 030.00 | 179 225.00 | 338 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 936.00 | 445 936.00 | | 445 936.00 |