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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 560.00 | 2 944.00 | 11 616.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 610.00 | 2 944.00 | 1 812 666.00 | 1 815 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
BZ Autres créances | 110 377.00 | | 110 377.00 | 110 377.00 |
CF Disponibilités | 31 933.00 | | 31 933.00 | 31 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 030.00 | | 179 030.00 | 179 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 641.00 | 2 944.00 | 1 991 697.00 | 1 994 641.00 |
CU Autres participations | 1 801 050.00 | | 1 801 050.00 | 1 801 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
DH Report à nouveau | -712.00 | | | -712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
DL TOTAL (I) | 966 265.00 | | | 966 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 630.00 | | | 594 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 294.00 | | | 373 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 694.00 | | | 41 694.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 432.00 | | | 1 025 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 697.00 | | | 1 991 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 590.00 | | | 531 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 260.00 | | | -4 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 022.00 | | | 85 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 977.00 | | | 101 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 088.00 | 20 088.00 | | 20 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
VB T. V. A. | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 488.00 | 100 646.00 | 393 216.00 | 594 488.00 |
VI Groupe et associés | 233 294.00 | 233 294.00 | | 233 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 554.00 | | | 107 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 097.00 | 147 097.00 | | 147 097.00 |
VW T.V.A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 432.00 | 535 190.00 | 393 216.00 | 1 025 432.00 |