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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 761.00 | 31.00 | 3 729.00 | 3 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 369.00 | 14 592.00 | 1 815 777.00 | 1 830 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 592.00 | | 32 592.00 | 32 592.00 |
BZ Autres créances | 121 286.00 | | 121 286.00 | 121 286.00 |
CF Disponibilités | 34 453.00 | | 34 453.00 | 34 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 061.00 | | 189 061.00 | 189 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 431.00 | 14 592.00 | 2 004 839.00 | 2 019 431.00 |
CU Autres participations | 1 812 048.00 | | 1 812 048.00 | 1 812 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 524.00 | 6 380.00 | | 11 524.00 |
DG Autres réserves | 218 953.00 | 133 078.00 | | 218 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 522.00 | 91 019.00 | | 129 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 998.00 | 1 095 477.00 | | 1 224 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 686.00 | 385 916.00 | | 258 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 850.00 | 327 667.00 | | 369 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 225.00 | 4 061.00 | | 2 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 080.00 | 54 028.00 | | 119 080.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 840.00 | 771 673.00 | | 779 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 004 839.00 | 1 867 150.00 | | 2 004 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 122.00 | | 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 369 850.00 | | | 369 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 396.00 | | 350 396.00 | 350 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 396.00 | | 350 396.00 | 350 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 910.00 | | | -2 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 9 722.00 | | 13 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 332.00 | 409 781.00 | | 484 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 811.00 | 318 762.00 | | 354 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 522.00 | 91 019.00 | | 129 522.00 |