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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 560.00 | 5 856.00 | 8 704.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 815 610.00 | 5 856.00 | 1 809 754.00 | 1 815 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 200.00 | | 52 200.00 | 52 200.00 |
BZ Autres créances | 113 771.00 | | 113 771.00 | 113 771.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 673.00 | | 168 673.00 | 168 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 283.00 | 5 856.00 | 1 978 427.00 | 1 984 283.00 |
CU Autres participations | 1 801 050.00 | | 1 801 050.00 | 1 801 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 063.00 | | | 5 063.00 |
DG Autres réserves | 96 202.00 | | | 96 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
DL TOTAL (I) | 992 606.00 | | | 992 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 780.00 | | | 497 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 675.00 | | | 418 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 426.00 | | | 53 426.00 |
EA Autres dettes | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 821.00 | | | 985 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 427.00 | | | 1 978 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 908.00 | | | 588 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 003.00 | | | 344 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 662.00 | | | 317 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 538.00 | 99 625.00 | 396 912.00 | 496 538.00 |
VI Groupe et associés | 418 675.00 | 418 675.00 | | 418 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 066.00 | 111 066.00 | | 111 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 971.00 | 165 971.00 | | 165 971.00 |
VW T.V.A. | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 821.00 | 588 908.00 | 396 912.00 | 985 821.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |