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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 560.00 | 8 768.00 | 5 792.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 608.00 | 8 768.00 | 1 807 840.00 | 1 816 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BZ Autres créances | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
CF Disponibilités | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 711.00 | | 89 711.00 | 89 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 320.00 | 8 768.00 | 1 897 551.00 | 1 906 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 802 048.00 | | 1 802 048.00 | 1 802 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DG Autres réserves | 121 225.00 | | | 121 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 458.00 | | | 1 004 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 209.00 | | | 512 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 320.00 | | | 322 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 433.00 | | | 55 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 893 093.00 | | | 893 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 551.00 | | | 1 897 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 335.00 | | | 509 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 178.00 | | | 325 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 326.00 | | | 313 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
UX Autres créances clients | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VC Groupe et associés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 076.00 | 128 318.00 | 383 757.00 | 512 076.00 |
VI Groupe et associés | 322 320.00 | 322 320.00 | | 322 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 893 093.00 | 509 335.00 | 383 757.00 | 893 093.00 |