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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 560.00 | 11 680.00 | 2 880.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 608.00 | 11 680.00 | 1 804 928.00 | 1 816 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 19 864.00 | | 19 864.00 | 19 864.00 |
CF Disponibilités | 9 226.00 | | 9 226.00 | 9 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 221.00 | | 62 221.00 | 62 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 830.00 | 11 680.00 | 1 867 149.00 | 1 878 830.00 |
CU Autres participations | 1 802 048.00 | | 1 802 048.00 | 1 802 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
DG Autres réserves | 133 078.00 | | | 133 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 476.00 | | | 1 095 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 915.00 | | | 385 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 667.00 | | | 327 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 027.00 | | | 54 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 672.00 | | | 771 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 149.00 | | | 1 867 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 672.00 | | | 514 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5.00 | | | 5.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 780.00 | | | 409 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 762.00 | | | 318 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 018.00 | | | 91 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 794.00 | 128 794.00 | 257 000.00 | 385 794.00 |
VI Groupe et associés | 327 667.00 | 327 667.00 | | 327 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 995.00 | 52 995.00 | | 52 995.00 |
VW T.V.A. | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 673.00 | 514 673.00 | 257 000.00 | 771 673.00 |