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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
AH Fonds commercial | 92 459.00 | | 92 459.00 | 92 459.00 |
AP Constructions | 361 677.00 | 348 010.00 | 13 667.00 | 361 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 328.00 | 30 986.00 | 35 342.00 | 66 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 729.00 | 773 038.00 | 226 692.00 | 999 729.00 |
BF Prêts | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 669.00 | | 67 669.00 | 67 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 703.00 | 1 215 313.00 | 437 391.00 | 1 652 703.00 |
BT Marchandises | 869 725.00 | | 869 725.00 | 869 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 015.00 | 75 320.00 | 517 695.00 | 593 015.00 |
BZ Autres créances | 234 558.00 | | 234 558.00 | 234 558.00 |
CF Disponibilités | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 198.00 | | 101 198.00 | 101 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 101.00 | 75 320.00 | 1 764 780.00 | 1 840 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 804.00 | 1 290 633.00 | 2 202 171.00 | 3 492 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 231.00 | | | 69 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 48 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 271 318.00 | 497 742.00 | | 271 318.00 |
DH Report à nouveau | -599 142.00 | | | -599 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -599 142.00 | -226 425.00 | | -599 142.00 |
DL TOTAL (I) | -167 024.00 | 324 118.00 | | -167 024.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 853.00 | 414 440.00 | | 519 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 622.00 | 109 482.00 | | 17 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 703 858.00 | 627 340.00 | | 703 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 238.00 | 758 137.00 | | 578 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 172.00 | 325 735.00 | | 437 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | 1 930.00 | | 3 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 215.00 | 110 377.00 | | 105 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 365 195.00 | 2 347 441.00 | | 2 365 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 171.00 | 2 675 559.00 | | 2 202 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 974 338.00 | 2 162 242.00 | | 1 974 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 158 548.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 448 792.00 | | 5 448 792.00 | 5 448 792.00 |
FG Production vendue services | 1 204 074.00 | | 1 204 074.00 | 1 204 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 652 866.00 | | 6 652 866.00 | 6 652 866.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 695 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 729 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 516.00 | |
GE Autres charges | | | 15 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 230 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 412.00 | 1 916.00 | | 3 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 588.00 | 7 285.00 | | 1 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 588.00 | 7 285.00 | | 1 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 303.00 | 42 079.00 | | 38 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 303.00 | 42 079.00 | | 38 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 715.00 | -34 794.00 | | -36 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 698 930.00 | 7 553 398.00 | | 6 698 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 298 072.00 | 7 779 823.00 | | 7 298 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -599 142.00 | -226 425.00 | | -599 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 642.00 | | 1 500.00 | 1 651 642.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 67 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 651 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 427 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 738.00 | | | 155 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 735.00 | | | 1 427 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 169.00 | | 1 500.00 | 68 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 972.00 | 100 341.00 | | 1 114 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 279.00 | | | 63 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 694.00 | 100 341.00 | | 1 051 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 54 021.00 | 23 516.00 | 2 217.00 | 54 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 021.00 | 23 516.00 | 2 217.00 | 54 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 021.00 | 23 516.00 | 2 217.00 | 58 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 516.00 | 2 217.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 238.00 | 578 238.00 | | 578 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 632.00 | 223 632.00 | | 223 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 364.00 | 185 364.00 | | 185 364.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 215.00 | 105 215.00 | | 105 215.00 |
UP Prêts | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
UX Autres créances clients | 507 560.00 | | | 507 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 455.00 | | | 85 455.00 |
VB T. V. A. | 36 507.00 | | | 36 507.00 |
VC Groupe et associés | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 313.00 | 127 622.00 | 392 691.00 | 520 313.00 |
VI Groupe et associés | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
VP Divers | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 352.00 | | | 121 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 198.00 | | | 101 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 002.00 | 998 002.00 | | 998 002.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 171.00 | 1 270 480.00 | 392 691.00 | 1 663 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |