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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 737.00 | 52 737.00 | | 52 737.00 |
AH Fonds commercial | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
AP Constructions | 196 060.00 | 194 273.00 | 1 787.00 | 196 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 773.00 | 46 965.00 | 7 808.00 | 54 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 217.00 | 659 740.00 | 103 477.00 | 763 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 386.00 | | 44 386.00 | 44 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 765.00 | 953 715.00 | 227 050.00 | 1 180 765.00 |
BT Marchandises | 564 085.00 | | 564 085.00 | 564 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 919.00 | 34 631.00 | 242 288.00 | 276 919.00 |
BZ Autres créances | 54 939.00 | | 54 939.00 | 54 939.00 |
CF Disponibilités | 106 464.00 | | 106 464.00 | 106 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 508.00 | | 107 508.00 | 107 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 914.00 | 34 631.00 | 1 075 283.00 | 1 109 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 679.00 | 988 346.00 | 1 302 333.00 | 2 290 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 386.00 | | | 44 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 271 318.00 | 271 318.00 | | 271 318.00 |
DH Report à nouveau | -582 791.00 | -632 588.00 | | -582 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 253.00 | 49 798.00 | | 238 253.00 |
DL TOTAL (I) | 87 580.00 | -150 673.00 | | 87 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 793.00 | 332 493.00 | | 79 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 030.00 | 72 864.00 | | 25 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 387 817.00 | 366 203.00 | | 387 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 498.00 | 439 477.00 | | 340 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 931.00 | 457 579.00 | | 380 931.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 740.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 753.00 | 1 669 356.00 | | 1 214 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 333.00 | 1 518 683.00 | | 1 302 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 539.00 | 1 590 923.00 | | 1 209 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 806 032.00 | | 4 806 032.00 | 4 806 032.00 |
FG Production vendue services | 845 855.00 | | 845 855.00 | 845 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 651 887.00 | | 5 651 887.00 | 5 651 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 812 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 391 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 732.00 | |
GE Autres charges | | | 139 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 474.00 | 6 279.00 | | 10 474.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 170.00 | 26 017.00 | | 17 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 170.00 | 114 617.00 | | 17 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 704.00 | 56 250.00 | | 16 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 146.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 704.00 | 83 396.00 | | 16 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 466.00 | 31 221.00 | | 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 830 100.00 | 5 857 668.00 | | 5 830 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 591 847.00 | 5 807 870.00 | | 5 591 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 253.00 | 49 798.00 | | 238 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 865.00 | | 2 500.00 | 1 179 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 44 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 180 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 014 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 328.00 | | | 122 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 051.00 | | | 1 014 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 486.00 | | 2 500.00 | 43 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 986.00 | 40 729.00 | | 912 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 737.00 | | | 52 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 250.00 | 40 729.00 | | 860 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 961.00 | 9 732.00 | 43 063.00 | 67 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 961.00 | 9 732.00 | 43 063.00 | 67 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 961.00 | 9 732.00 | 43 063.00 | 67 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 732.00 | 43 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 498.00 | 340 498.00 | | 340 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 717.00 | 146 717.00 | | 146 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 707.00 | 186 707.00 | | 186 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 386.00 | 44 386.00 | | 44 386.00 |
UX Autres créances clients | 226 607.00 | 226 607.00 | | 226 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 312.00 | 50 312.00 | | 50 312.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VC Groupe et associés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 006.00 | 72 792.00 | 5 214.00 | 78 006.00 |
VI Groupe et associés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 552.00 | | | 132 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 718.00 | 24 718.00 | | 24 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 508.00 | 107 508.00 | | 107 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 752.00 | 483 752.00 | | 483 752.00 |
VW T.V.A. | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 937.00 | 821 723.00 | 5 214.00 | 826 937.00 |