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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 737.00 | 52 777.00 | 959.00 | 53 737.00 |
AH Fonds commercial | 69 592.00 | | 69 592.00 | 69 592.00 |
AP Constructions | 196 060.00 | 196 060.00 | | 196 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 156.00 | 55 407.00 | 1 750.00 | 57 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 123.00 | 712 226.00 | 145 897.00 | 858 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 084.00 | 1 016 470.00 | 262 614.00 | 1 279 084.00 |
BT Marchandises | 540 596.00 | | 540 596.00 | 540 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 361.00 | 26 336.00 | 196 025.00 | 222 361.00 |
BZ Autres créances | 210 983.00 | | 210 983.00 | 210 983.00 |
CF Disponibilités | 586 092.00 | | 586 092.00 | 586 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 810 158.00 | 26 336.00 | 1 783 822.00 | 1 810 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 242.00 | 1 042 806.00 | 2 046 436.00 | 3 089 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 271 318.00 | 271 318.00 | | 271 318.00 |
DH Report à nouveau | -400 017.00 | -344 538.00 | | -400 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 842.00 | -55 479.00 | | 55 842.00 |
DL TOTAL (I) | 87 943.00 | 32 101.00 | | 87 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 855.00 | 276 585.00 | | 217 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 356.00 | 28 886.00 | | 23 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 468 619.00 | 482 801.00 | | 468 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 920.00 | 300 859.00 | | 371 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 227.00 | 392 659.00 | | 348 227.00 |
EA Autres dettes | 528 515.00 | 48 206.00 | | 528 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 493.00 | 1 529 995.00 | | 1 958 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 436.00 | 1 562 096.00 | | 2 046 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 208 331.00 | | 5 208 331.00 | 5 208 331.00 |
FG Production vendue services | 895 739.00 | | 895 739.00 | 895 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 104 070.00 | | 6 104 070.00 | 6 104 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 776 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 664 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 327.00 | |
GE Autres charges | | | 41 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 384.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 157.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 909.00 | 15 284.00 | | 24 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 909.00 | 15 284.00 | | 24 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 909.00 | -7 292.00 | | -24 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 165 059.00 | 4 876 135.00 | | 6 165 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 109 217.00 | 4 931 614.00 | | 6 109 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 842.00 | -55 479.00 | | 55 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 411.00 | | 70 673.00 | 1 208 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 111 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 328.00 | | 1 000.00 | 122 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 697.00 | | 69 643.00 | 1 041 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 386.00 | | 30.00 | 44 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 664.00 | 28 807.00 | | 987 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 737.00 | 41.00 | | 52 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 927.00 | 28 766.00 | | 934 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 568.00 | 16 327.00 | 1 558.00 | 11 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 568.00 | 16 327.00 | 1 558.00 | 11 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 565.00 | 16 327.00 | 1 558.00 | 11 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 327.00 | 1 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 920.00 | 371 920.00 | | 371 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 019.00 | 177 019.00 | | 177 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 596.00 | 131 596.00 | | 131 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528 515.00 | 528 515.00 | | 528 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 416.00 | | 44 416.00 | 44 416.00 |
UX Autres créances clients | 222 361.00 | 222 361.00 | | 222 361.00 |
VB T. V. A. | 56 730.00 | 56 730.00 | | 56 730.00 |
VC Groupe et associés | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 855.00 | 33 274.00 | 184 581.00 | 217 855.00 |
VI Groupe et associés | 23 356.00 | 23 356.00 | | 23 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 852.00 | 138 852.00 | | 138 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 125.00 | 250 125.00 | | 250 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 885.00 | 683 469.00 | 44 416.00 | 727 885.00 |
VW T.V.A. | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 873.00 | 1 305 292.00 | 184 581.00 | 1 489 873.00 |