| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 747.00 | 95 852.00 | 12 895.00 | 108 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 202 158.00 | 2 692 357.00 | 1 509 800.00 | 4 202 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 312 907.00 | 2 790 211.00 | 1 522 695.00 | 4 312 907.00 |
BT Marchandises | 149 952.00 | 59 000.00 | 90 952.00 | 149 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 721.00 | 18 992.00 | 586 728.00 | 605 721.00 |
BZ Autres créances | 123 624.00 | | 123 624.00 | 123 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 450 089.00 | | 450 089.00 | 450 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 475 406.00 | 77 992.00 | 1 397 414.00 | 1 475 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 314.00 | 2 868 203.00 | 2 920 110.00 | 5 788 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 606.00 | 28 181.00 | | 41 606.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 803 050.00 | 547 980.00 | | 803 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 692.00 | 268 495.00 | | 18 692.00 |
DK Provisions réglementées | 209 808.00 | 204 211.00 | | 209 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 157.00 | 1 480 868.00 | | 1 505 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 183.00 | 691 545.00 | | 1 012 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 965.00 | 14 145.00 | | 13 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 884.00 | 176 799.00 | | 191 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 072.00 | 135 334.00 | | 165 072.00 |
EA Autres dettes | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 953.00 | 1 017 824.00 | | 1 414 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 110.00 | 2 498 692.00 | | 2 920 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 840.00 | 1 017 824.00 | | 638 840.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 884.00 | 191 884.00 | | 191 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 006.00 | 77 006.00 | | 77 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 164.00 | 51 164.00 | | 51 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UX Autres créances clients | 583 348.00 | | | 583 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 373.00 | | | 22 373.00 |
VB T. V. A. | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 012 184.00 | 256 070.00 | 686 302.00 | 1 012 184.00 |
VI Groupe et associés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 190.00 | | | 72 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 695.00 | 734 695.00 | | 734 695.00 |
VW T.V.A. | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 446 552.00 | 638 840.00 | 686 302.00 | 13 446 552.00 |