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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 647.00 | 110 883.00 | 2 763.00 | 113 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417 018.00 | 3 571 947.00 | 2 845 071.00 | 6 417 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 139 632.00 | 3 684 260.00 | 4 455 372.00 | 8 139 632.00 |
BT Marchandises | 118 576.00 | 97 376.00 | 21 200.00 | 118 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 687.00 | 202 611.00 | 780 076.00 | 982 687.00 |
BZ Autres créances | 204 102.00 | | 204 102.00 | 204 102.00 |
CF Disponibilités | 935 242.00 | | 935 242.00 | 935 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 241 283.00 | 299 987.00 | 1 941 296.00 | 2 241 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 380 916.00 | 3 984 247.00 | 6 396 669.00 | 10 380 916.00 |
CU Autres participations | 1 555 837.00 | | 1 555 837.00 | 1 555 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 123 479.00 | 1 029 821.00 | | 1 123 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 733.00 | 93 658.00 | | 290 733.00 |
DK Provisions réglementées | 242 389.00 | 266 243.00 | | 242 389.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 803.00 | 1 864 923.00 | | 2 131 803.00 |
DP Provisions pour risques | 106 243.00 | 121 670.00 | | 106 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 243.00 | 121 670.00 | | 106 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512 629.00 | 1 624 698.00 | | 3 512 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 780.00 | 13 679.00 | | 13 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 458.00 | 125 493.00 | | 298 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 473.00 | 128 619.00 | | 317 473.00 |
EA Autres dettes | 16 280.00 | 1 028.00 | | 16 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 158 622.00 | 1 893 518.00 | | 4 158 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 669.00 | 3 880 111.00 | | 6 396 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 908.00 | 594 142.00 | | 2 125 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 670.00 | | 15 427.00 | 121 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 459.00 | 298 459.00 | | 298 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 386.00 | 76 386.00 | | 76 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 933.00 | 81 933.00 | | 81 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
UX Autres créances clients | 768 402.00 | 768 402.00 | | 768 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 285.00 | 214 285.00 | | 214 285.00 |
VB T. V. A. | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
VC Groupe et associés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512 629.00 | 1 479 915.00 | 1 676 556.00 | 3 512 629.00 |
VI Groupe et associés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 758.00 | 156 758.00 | | 156 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 466.00 | 1 187 466.00 | | 1 187 466.00 |
VW T.V.A. | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 158 623.00 | 2 125 909.00 | 1 676 556.00 | 4 158 623.00 |