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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 647.00 | 106 933.00 | 6 713.00 | 113 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 068 532.00 | 3 013 612.00 | 2 054 920.00 | 5 068 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 309.00 | 3 121 974.00 | 2 113 334.00 | 5 235 309.00 |
BT Marchandises | 118 576.00 | 91 376.00 | 27 200.00 | 118 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 338.00 | 54 440.00 | 516 898.00 | 571 338.00 |
BZ Autres créances | 179 011.00 | | 179 011.00 | 179 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 042 427.00 | | 1 042 427.00 | 1 042 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 912 592.00 | 145 816.00 | 1 766 776.00 | 1 912 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 147 902.00 | 3 267 791.00 | 3 880 111.00 | 7 147 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 42 540.00 | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 029 821.00 | 820 808.00 | | 1 029 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 658.00 | 209 672.00 | | 93 658.00 |
DK Provisions réglementées | 266 243.00 | 244 643.00 | | 266 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 864 923.00 | 1 749 665.00 | | 1 864 923.00 |
DP Provisions pour risques | 121 670.00 | 57 319.00 | | 121 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 670.00 | 57 319.00 | | 121 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 624 698.00 | 802 083.00 | | 1 624 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 679.00 | 53 835.00 | | 13 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 493.00 | 103 725.00 | | 125 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 619.00 | 158 553.00 | | 128 619.00 |
EA Autres dettes | 1 028.00 | 7 459.00 | | 1 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 518.00 | 1 126 956.00 | | 1 893 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 880 111.00 | 2 933 940.00 | | 3 880 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594 142.00 | 572 312.00 | | 594 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 319.00 | 64 351.00 | | 57 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 319.00 | 64 351.00 | | 57 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 493.00 | 125 493.00 | | 125 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 229.00 | 33 229.00 | | 33 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
UX Autres créances clients | 506 880.00 | 506 880.00 | | 506 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
VB T. V. A. | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 624 698.00 | 325 323.00 | 1 043 320.00 | 1 624 698.00 |
VI Groupe et associés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 114.00 | 17 114.00 | | 17 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 634.00 | 130 634.00 | | 130 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 590.00 | 751 590.00 | | 751 590.00 |
VW T.V.A. | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 518.00 | 594 143.00 | 1 043 320.00 | 1 893 518.00 |