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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 347.00 | 89 778.00 | 5 569.00 | 95 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 019 909.00 | 3 599 986.00 | 2 419 922.00 | 6 019 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 672 522.00 | 3 691 193.00 | 3 981 328.00 | 7 672 522.00 |
BT Marchandises | 45 000.00 | 42 000.00 | 3 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 083 203.00 | 105 501.00 | 977 702.00 | 1 083 203.00 |
BZ Autres créances | 294 887.00 | | 294 887.00 | 294 887.00 |
CF Disponibilités | 543 765.00 | | 543 765.00 | 543 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 099.00 | 147 501.00 | 1 833 598.00 | 1 981 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 653 622.00 | 3 838 695.00 | 5 814 927.00 | 9 653 622.00 |
CU Autres participations | 1 555 837.00 | | 1 555 837.00 | 1 555 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 374 213.00 | 1 123 479.00 | | 1 374 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 750.00 | 290 733.00 | | 51 750.00 |
DK Provisions réglementées | 192 254.00 | 242 389.00 | | 192 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 418.00 | 2 131 803.00 | | 2 093 418.00 |
DP Provisions pour risques | 37 908.00 | 106 243.00 | | 37 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 908.00 | 106 243.00 | | 37 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 005 539.00 | 3 512 629.00 | | 3 005 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 764.00 | 13 780.00 | | 199 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 940.00 | 298 458.00 | | 301 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 489.00 | 317 473.00 | | 171 489.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 16 280.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 683 600.00 | 4 158 622.00 | | 3 683 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 927.00 | 6 396 669.00 | | 5 814 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 064.00 | 2 125 908.00 | | 1 309 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 243.00 | | 68 335.00 | 106 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 243.00 | | 68 335.00 | 106 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 940.00 | 301 940.00 | | 301 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 860.00 | 53 860.00 | | 53 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 931 103.00 | 931 103.00 | | 931 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |
VB T. V. A. | 48 754.00 | 48 754.00 | | 48 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 005 540.00 | 631 004.00 | 2 159 253.00 | 3 005 540.00 |
VI Groupe et associés | 199 573.00 | 199 573.00 | | 199 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 634.00 | 89 634.00 | | 89 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 392 334.00 | 1 392 334.00 | | 1 392 334.00 |
VW T.V.A. | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 683 601.00 | 1 309 065.00 | 2 159 253.00 | 3 683 601.00 |