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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 647.00 | 102 614.00 | 11 033.00 | 113 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 892 355.00 | 2 628 041.00 | 1 264 313.00 | 3 892 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 700.00 | | 51 700.00 | 51 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 059 704.00 | 2 732 656.00 | 1 327 047.00 | 4 059 704.00 |
BT Marchandises | 151 789.00 | 84 013.00 | 67 776.00 | 151 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 596 561.00 | 51 533.00 | 545 028.00 | 596 561.00 |
BZ Autres créances | 115 672.00 | | 115 672.00 | 115 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 731 435.00 | | 731 435.00 | 731 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 742 439.00 | 135 546.00 | 1 606 893.00 | 1 742 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 802 143.00 | 2 868 202.00 | 2 933 940.00 | 5 802 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 432 000.00 | 432 000.00 | | 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 540.00 | 41 606.00 | | 42 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 820 808.00 | 803 050.00 | | 820 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 672.00 | 18 692.00 | | 209 672.00 |
DK Provisions réglementées | 244 643.00 | 209 808.00 | | 244 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 665.00 | 1 505 157.00 | | 1 749 665.00 |
DP Provisions pour risques | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 319.00 | | | 57 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 083.00 | 1 012 183.00 | | 802 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 835.00 | 13 965.00 | | 53 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | 20 000.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 725.00 | 191 884.00 | | 103 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 553.00 | 165 072.00 | | 158 553.00 |
EA Autres dettes | 7 459.00 | 11 847.00 | | 7 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 956.00 | 1 414 953.00 | | 1 126 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 941.00 | 2 920 110.00 | | 2 933 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 312.00 | 638 840.00 | | 572 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 136.00 | 59 136.00 | | 59 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 877.00 | 32 877.00 | | 32 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UX Autres créances clients | 535 280.00 | 535 280.00 | | 535 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 281.00 | 61 281.00 | | 61 281.00 |
VB T. V. A. | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 083.00 | 248 739.00 | 483 533.00 | 802 083.00 |
VI Groupe et associés | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 428.00 | 108 428.00 | | 108 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 214.00 | 719 214.00 | | 719 214.00 |
VW T.V.A. | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 656.00 | 572 312.00 | 483 533.00 | 1 125 656.00 |