| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 248.00 | 74 509.00 | 14 738.00 | 89 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 304.00 | 83 579.00 | 65 726.00 | 149 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 629.00 | 158 832.00 | 82 797.00 | 241 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
BN En cours de production de biens | 21 458.00 | | 21 458.00 | 21 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 648.00 | | 573 648.00 | 573 648.00 |
BZ Autres créances | 21 005.00 | | 21 005.00 | 21 005.00 |
CF Disponibilités | 432 471.00 | | 432 471.00 | 432 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 595.00 | | 1 071 595.00 | 1 071 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 224.00 | 158 832.00 | 1 154 392.00 | 1 313 224.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 514 367.00 | | | 514 367.00 |
DH Report à nouveau | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
DL TOTAL (I) | 682 501.00 | | | 682 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 189.00 | | | 53 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 693.00 | | | 193 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 274.00 | | | 153 274.00 |
EA Autres dettes | 71 722.00 | | | 71 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 891.00 | | | 471 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 392.00 | | | 1 154 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 887.00 | | | 432 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 488 860.00 | | 2 488 860.00 | 2 488 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 860.00 | | 2 488 860.00 | 2 488 860.00 |
FM Production stockée | | | -20 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 080.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 334 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 703.00 | | | 29 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 840.00 | | | -5 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 168.00 | | | 37 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 185.00 | | | 2 530 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 178.00 | | | 2 402 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 007.00 | | | 128 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 417.00 | | | 22 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 965.00 | | 90 716.00 | 381 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 052.00 | 241 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 768.00 | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 254.00 | 238 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 241.00 | | 90 566.00 | 378 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | 150.00 | 2 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 774.00 | 19 080.00 | 231 022.00 | 370 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512.00 | | 768.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 262.00 | 19 080.00 | 230 254.00 | 369 262.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 693.00 | 193 693.00 | | 193 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 722.00 | 71 722.00 | | 71 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 573 648.00 | | | 573 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
VC Groupe et associés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 189.00 | 14 185.00 | 39 004.00 | 53 189.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 121.00 | | | 16 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 352.00 | 612 170.00 | 182.00 | 612 352.00 |
VW T.V.A. | 70 421.00 | 70 421.00 | | 70 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 891.00 | 432 887.00 | 39 004.00 | 471 891.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 663.00 | | | 10 663.00 |
ST Autres comptes | 231 510.00 | | | 231 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 022.00 | | | 120 022.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 87 073.00 | | | 87 073.00 |
YT Sous‐traitance | 552 838.00 | | | 552 838.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 163.00 | | | 127 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 348 062.00 | | | 348 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 577.00 | | | 159 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 042 196.00 | | | 1 042 196.00 |