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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 827.00 | 78 498.00 | 13 329.00 | 91 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 553.00 | 99 972.00 | 50 581.00 | 150 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 457.00 | 179 214.00 | 66 243.00 | 245 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
BN En cours de production de biens | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 837.00 | 17 721.00 | 737 116.00 | 754 837.00 |
BZ Autres créances | 60 633.00 | | 60 633.00 | 60 633.00 |
CF Disponibilités | 219 500.00 | | 219 500.00 | 219 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 659.00 | 17 721.00 | 1 087 937.00 | 1 105 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 116.00 | 196 935.00 | 1 154 180.00 | 1 351 116.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 514 367.00 | | | 514 367.00 |
DH Report à nouveau | 109 746.00 | | | 109 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
DL TOTAL (I) | 744 686.00 | | | 744 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 033.00 | | | 39 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 487.00 | | | 131 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 052.00 | | | 190 052.00 |
EA Autres dettes | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 494.00 | | | 409 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 180.00 | | | 1 154 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 667.00 | | | 382 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 577.00 | | 2 602 577.00 | 2 602 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 577.00 | | 2 602 577.00 | 2 602 577.00 |
FM Production stockée | | | 17 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 791.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 721.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 496.00 | | | 15 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 154.00 | | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 448.00 | | | 11 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 539.00 | | | -12 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 060.00 | | | 26 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 903.00 | | | 2 636 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 524 718.00 | | | 2 524 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 629.00 | | 3 829.00 | 241 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 552.00 | | 3 829.00 | 238 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 832.00 | 20 382.00 | | 158 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 088.00 | 20 382.00 | | 158 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 721.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 721.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 487.00 | 131 487.00 | | 131 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 714.00 | 53 714.00 | | 53 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 735 359.00 | 735 359.00 | | 735 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VC Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 033.00 | 12 206.00 | 26 827.00 | 39 033.00 |
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14.00 | | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 998.00 | 28 998.00 | | 28 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 507.00 | 840 325.00 | 182.00 | 840 507.00 |
VW T.V.A. | 108 828.00 | 108 828.00 | | 108 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 494.00 | 382 667.00 | 26 827.00 | 409 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 458.00 | | | 21 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
ST Autres comptes | 229 651.00 | | | 229 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 737.00 | | | 105 737.00 |
YT Sous‐traitance | 544 785.00 | | | 544 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 138.00 | | | 157 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 100.00 | | | 369 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 406.00 | | | 307 406.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 034 042.00 | | | 1 034 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |