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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 032.00 | 16 963.00 | 13 068.00 | 30 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 149.00 | 142 699.00 | 34 450.00 | 177 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 553.00 | 159 662.00 | 49 891.00 | 209 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
BN En cours de production de biens | 80 503.00 | | 80 503.00 | 80 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 977.00 | 37 603.00 | 893 374.00 | 930 977.00 |
BZ Autres créances | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
CF Disponibilités | 296 478.00 | | 296 478.00 | 296 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 671.00 | 37 603.00 | 1 386 068.00 | 1 423 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 224.00 | 197 265.00 | 1 435 959.00 | 1 633 224.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 514 367.00 | | | 514 367.00 |
DH Report à nouveau | 198 893.00 | | | 198 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
DL TOTAL (I) | 823 373.00 | | | 823 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 100.00 | | | 30 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 456.00 | | | 206 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 947.00 | | | 295 947.00 |
EA Autres dettes | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 586.00 | | | 612 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 959.00 | | | 1 435 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 617.00 | | | 591 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -284.00 | | -284.00 | -284.00 |
FG Production vendue services | 2 658 227.00 | | 2 658 227.00 | 2 658 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 942.00 | | 2 657 942.00 | 2 657 942.00 |
FM Production stockée | | | -28 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 659 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 568.00 | |
GE Autres charges | | | 4 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 995.00 | | | -5 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 659 334.00 | | | 2 659 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 608.00 | | | 2 557 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 726.00 | | | 101 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 138.00 | | | 61 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 668.00 | | 6 006.00 | 237 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 121.00 | 209 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 377.00 | 207 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 551.00 | | 6 006.00 | 234 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 480.00 | 30 568.00 | 33 386.00 | 162 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 736.00 | 30 568.00 | 32 642.00 | 161 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 603.00 | | | 37 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 456.00 | 206 456.00 | | 206 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 954.00 | 53 954.00 | | 53 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 565.00 | 33 565.00 | | 33 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 864.00 | 79 864.00 | | 79 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 930 977.00 | 930 977.00 | | 930 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 45 915.00 | 45 915.00 | | 45 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 100.00 | 9 131.00 | 20 969.00 | 30 100.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 622.00 | 51 622.00 | | 51 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 934.00 | 1 039 752.00 | 182.00 | 1 039 934.00 |
VW T.V.A. | 146 630.00 | 146 630.00 | | 146 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 586.00 | 591 617.00 | 20 969.00 | 612 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
ST Autres comptes | 285 308.00 | | | 285 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 397.00 | | | 117 397.00 |
YT Sous‐traitance | 408 846.00 | | | 408 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 825.00 | | | 162 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 436 094.00 | | | 436 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 620.00 | | | 259 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 998 456.00 | | | 998 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |