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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 019.00 | 30 098.00 | 15 921.00 | 46 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 532.00 | 131 638.00 | 56 894.00 | 188 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 668.00 | 162 480.00 | 75 188.00 | 237 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
BN En cours de production de biens | 109 157.00 | | 109 157.00 | 109 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 290.00 | 37 603.00 | 1 008 687.00 | 1 046 290.00 |
BZ Autres créances | 42 197.00 | | 42 197.00 | 42 197.00 |
CF Disponibilités | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 057.00 | | 58 057.00 | 58 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 264 147.00 | 37 603.00 | 1 226 544.00 | 1 264 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 815.00 | 200 083.00 | 1 301 732.00 | 1 501 815.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 514 367.00 | | | 514 367.00 |
DH Report à nouveau | 205 902.00 | | | 205 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 010.00 | | | -7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 721 647.00 | | | 721 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 203.00 | | | 115 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 444.00 | | | 186 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 974.00 | | | 194 974.00 |
EA Autres dettes | 83 245.00 | | | 83 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 084.00 | | | 580 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 732.00 | | | 1 301 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 009.00 | | | 550 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 716.00 | | | 65 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 119.00 | | 48 028.00 | 214 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 479.00 | 237 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 479.00 | 234 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 022.00 | | 48 008.00 | 211 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 353.00 | | 20.00 | 2 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 067.00 | 24 811.00 | 24 398.00 | 162 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 323.00 | 24 811.00 | 24 398.00 | 161 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 444.00 | 186 444.00 | | 186 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 612.00 | 55 612.00 | | 55 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 245.00 | 83 245.00 | | 83 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 1 046 290.00 | 1 046 290.00 | | 1 046 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 716.00 | 65 716.00 | | 65 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 487.00 | 19 412.00 | 30 075.00 | 49 487.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 057.00 | 58 057.00 | | 58 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 725.00 | 1 146 543.00 | 182.00 | 1 146 725.00 |
VW T.V.A. | 127 286.00 | 127 286.00 | | 127 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 084.00 | 550 009.00 | 30 075.00 | 580 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 847.00 | | | 7 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
ST Autres comptes | 266 120.00 | | | 266 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 476.00 | | | 223 476.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 710.00 | | | 58 710.00 |
YT Sous‐traitance | 305 867.00 | | | 305 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 160 180.00 | | | 160 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 548.00 | | | 332 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 236.00 | | | 306 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 967 573.00 | | | 967 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |