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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 294.00 | 47 767.00 | 15 527.00 | 63 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 728.00 | 113 556.00 | 34 172.00 | 147 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 119.00 | 162 067.00 | 52 053.00 | 214 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BN En cours de production de biens | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 703.00 | | 774 703.00 | 774 703.00 |
BZ Autres créances | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CF Disponibilités | 270 939.00 | | 270 939.00 | 270 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 703.00 | | 1 212 703.00 | 1 212 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 822.00 | 162 067.00 | 1 264 755.00 | 1 426 822.00 |
CU Autres participations | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 514 367.00 | | | 514 367.00 |
DH Report à nouveau | 201 932.00 | | | 201 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
DL TOTAL (I) | 728 657.00 | | | 728 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 847.00 | | | 26 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 313.00 | | | 167 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 844.00 | | | 243 844.00 |
EA Autres dettes | 84 848.00 | | | 84 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 099.00 | | | 536 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 755.00 | | | 1 264 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 278.00 | | | 522 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 476 800.00 | | 2 476 800.00 | 2 476 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 476 800.00 | | 2 476 800.00 | 2 476 800.00 |
FM Production stockée | | | 35 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 591 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 441.00 | |
GE Autres charges | | | 24 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 533 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 701.00 | | | 6 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 821.00 | | | 2 540 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 536 851.00 | | | 2 536 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 457.00 | | 7 250.00 | 245 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 588.00 | 214 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 588.00 | 211 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 381.00 | | 7 230.00 | 242 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | | 20.00 | 2 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 214.00 | 21 441.00 | 38 588.00 | 179 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 470.00 | 21 441.00 | 38 588.00 | 178 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 313.00 | 167 313.00 | | 167 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 920.00 | 93 920.00 | | 93 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 848.00 | 84 848.00 | | 84 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 774 703.00 | 774 703.00 | | 774 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VB T. V. A. | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VC Groupe et associés | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 847.00 | 12 325.00 | 14 521.00 | 26 847.00 |
VI Groupe et associés | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 559.00 | 860 377.00 | 182.00 | 860 559.00 |
VW T.V.A. | 116 511.00 | 116 511.00 | | 116 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 099.00 | 521 578.00 | 14 521.00 | 536 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 792.00 | | | 16 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
ST Autres comptes | 253 822.00 | | | 253 822.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 397.00 | | | 188 397.00 |
YT Sous‐traitance | 479 040.00 | | | 479 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 625.00 | | | 157 625.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 443 037.00 | | | 443 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 311 568.00 | | | 311 568.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 698.00 | | | 1 094 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |