| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 837.00 | 20 162.00 | 1 675.00 | 21 837.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 290.00 | 26 115.00 | 3 175.00 | 29 290.00 |
BT Marchandises | 43 167.00 | | 43 167.00 | 43 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BZ Autres créances | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 053.00 | | 110 053.00 | 110 053.00 |
CF Disponibilités | 487 295.00 | | 487 295.00 | 487 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 645 659.00 | | 645 659.00 | 645 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 949.00 | 26 115.00 | 648 834.00 | 674 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 564 325.00 | 589 616.00 | | 564 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 116.00 | -25 291.00 | | 12 116.00 |
DL TOTAL (I) | 584 826.00 | 572 710.00 | | 584 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 588.00 | 37 857.00 | | 29 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 056.00 | 29 022.00 | | 12 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 008.00 | 66 880.00 | | 64 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 834.00 | 639 589.00 | | 648 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 008.00 | 66 880.00 | | 64 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 731.00 | | 509 731.00 | 509 731.00 |
FG Production vendue services | 1 042.00 | 42 820.00 | 43 862.00 | 1 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 773.00 | 42 820.00 | 553 593.00 | 510 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 111.00 | 1 068.00 | | 20 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 47.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 010.00 | 47.00 | | 10 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -47.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 957.00 | 674 070.00 | | 607 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 841.00 | 699 361.00 | | 595 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 116.00 | -25 291.00 | | 12 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 450.00 | | 1 750.00 | 37 450.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 910.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 910.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 910.00 | 29 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 040.00 | | 1 750.00 | 26 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 899.00 | 216.00 | | 25 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 899.00 | 216.00 | | 25 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 494.00 | | | 494.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VI Groupe et associés | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 644.00 | 5 144.00 | 1 500.00 | 6 644.00 |
VW T.V.A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 694.00 | 5 624.00 | | 7 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 489.00 | 128.00 | | 3 489.00 |
ST Autres comptes | 12 593.00 | 15 547.00 | | 12 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 129.00 | 10 000.00 | | 17 129.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 012.00 | 1 490.00 | | 2 012.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 125.00 | | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 901.00 | 1 043.00 | | 1 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 595.00 | 6 667.00 | | 9 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 362.00 | | | 38 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 029.00 | | | 13 029.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 349.00 | 27 165.00 | | 35 349.00 |