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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051.00 | 2 599.00 | 452.00 | 3 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 633.00 | 9 882.00 | 2 751.00 | 12 633.00 |
BF Prêts | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 027.00 | 16 009.00 | 5 018.00 | 21 027.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CF Disponibilités | 483 757.00 | | 483 757.00 | 483 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 562.00 | | 499 562.00 | 499 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 589.00 | 16 009.00 | 504 580.00 | 520 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 543.00 | 525 951.00 | | 464 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 088.00 | 38 592.00 | | 17 088.00 |
DL TOTAL (I) | 490 016.00 | 572 927.00 | | 490 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 506.00 | 10 877.00 | | 2 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 8 786.00 | | 1 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598.00 | 4 597.00 | | 2 598.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 564.00 | 24 260.00 | | 14 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 580.00 | 597 187.00 | | 504 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 064.00 | 24 260.00 | | 12 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 227.00 | 782.00 | | 15 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 227.00 | 782.00 | | 15 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 620.00 | 5 805.00 | 1 815.00 | 7 620.00 |
VW T.V.A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 564.00 | 12 064.00 | | 14 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 341.00 | 8 491.00 | | 9 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 323.00 | 2 335.00 | | 2 323.00 |
ST Autres comptes | 8 024.00 | 9 966.00 | | 8 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 515.00 | 5 589.00 | | 6 515.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 218.00 | 2 087.00 | | 2 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 559.00 | 10 578.00 | | 11 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 461.00 | 23 773.00 | | 17 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 367.00 | 4 736.00 | | 6 367.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 861.00 | 35 890.00 | | 34 861.00 |