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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 051.00 | 2 473.00 | 578.00 | 3 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 633.00 | 9 226.00 | 3 407.00 | 12 633.00 |
BF Prêts | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 027.00 | 15 227.00 | 5 800.00 | 21 027.00 |
BT Marchandises | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CF Disponibilités | 579 853.00 | | 579 853.00 | 579 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 387.00 | | 591 387.00 | 591 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 414.00 | 15 227.00 | 597 187.00 | 612 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 525 951.00 | 512 710.00 | | 525 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 592.00 | 49 041.00 | | 38 592.00 |
DL TOTAL (I) | 572 927.00 | 570 136.00 | | 572 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 877.00 | 5 343.00 | | 10 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 9 072.00 | | 8 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 597.00 | 15 073.00 | | 4 597.00 |
EA Autres dettes | | 33 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 260.00 | 63 038.00 | | 24 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 187.00 | 633 174.00 | | 597 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 260.00 | 60 538.00 | | 24 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 345.00 | | 1 682.00 | 19 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 845.00 | | 1 367.00 | 17 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 315.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 675.00 | 552.00 | | 14 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 675.00 | 552.00 | | 14 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
UP Prêts | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VW T.V.A. | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 491.00 | 14 065.00 | | 8 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 335.00 | 2 250.00 | | 2 335.00 |
ST Autres comptes | 9 966.00 | 15 790.00 | | 9 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 589.00 | 6 103.00 | | 5 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 087.00 | 2 014.00 | | 2 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 578.00 | 16 079.00 | | 10 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 773.00 | 37 737.00 | | 23 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 736.00 | 37 097.00 | | 4 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 890.00 | 42 143.00 | | 35 890.00 |