| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 892.00 | 8 722.00 | 3 170.00 | 11 892.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 345.00 | 14 675.00 | 4 670.00 | 19 345.00 |
BT Marchandises | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 591 598.00 | | 591 598.00 | 591 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 504.00 | | 628 504.00 | 628 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 849.00 | 14 675.00 | 633 174.00 | 647 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 512 710.00 | 576 250.00 | | 512 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 041.00 | 7 959.00 | | 49 041.00 |
DL TOTAL (I) | 570 136.00 | 592 594.00 | | 570 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 343.00 | 7 603.00 | | 5 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 3 479.00 | | 9 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 073.00 | 28 632.00 | | 15 073.00 |
EA Autres dettes | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 038.00 | 39 714.00 | | 63 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 174.00 | 632 308.00 | | 633 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 538.00 | 37 214.00 | | 60 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 345.00 | | | 19 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 266.00 | 409.00 | | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 266.00 | 409.00 | | 14 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 547.00 | 10 547.00 | | 10 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 550.00 | 33 550.00 | | 33 550.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399.00 | 899.00 | 1 500.00 | 2 399.00 |
VW T.V.A. | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 038.00 | 60 538.00 | | 63 038.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 065.00 | 15 540.00 | | 14 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 250.00 | 2 381.00 | | 2 250.00 |
ST Autres comptes | 15 790.00 | 15 633.00 | | 15 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 6 103.00 | 4 906.00 | | 6 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 014.00 | 1 929.00 | | 2 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 079.00 | 17 469.00 | | 16 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 737.00 | 52 327.00 | | 37 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 097.00 | 42 801.00 | | 37 097.00 |
ZE Dividendes | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 143.00 | 40 920.00 | | 42 143.00 |