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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 892.00 | 8 313.00 | 3 579.00 | 11 892.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 345.00 | 14 266.00 | 5 079.00 | 19 345.00 |
BT Marchandises | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 028.00 | | 102 028.00 | 102 028.00 |
CF Disponibilités | 477 360.00 | | 477 360.00 | 477 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 229.00 | | 627 229.00 | 627 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 574.00 | 14 266.00 | 632 308.00 | 646 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 576 250.00 | 553 041.00 | | 576 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 959.00 | 38 209.00 | | 7 959.00 |
DL TOTAL (I) | 592 594.00 | 599 635.00 | | 592 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 603.00 | 47 957.00 | | 7 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 9 127.00 | | 3 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 632.00 | 20 190.00 | | 28 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 714.00 | 77 274.00 | | 39 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 308.00 | 676 909.00 | | 632 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 214.00 | 74 774.00 | | 37 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 290.00 | | 2 335.00 | 29 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 280.00 | 19 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 280.00 | 17 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 790.00 | | 2 335.00 | 27 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 290.00 | 256.00 | 12 280.00 | 26 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 290.00 | 256.00 | 12 280.00 | 26 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 733.00 | 16 733.00 | | 16 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 629.00 | 16 129.00 | 1 500.00 | 17 629.00 |
VW T.V.A. | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 714.00 | 37 214.00 | | 39 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 540.00 | 5 753.00 | | 15 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 381.00 | 1 623.00 | | 2 381.00 |
ST Autres comptes | 15 633.00 | 16 188.00 | | 15 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 4 906.00 | 1 408.00 | | 4 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 929.00 | 1 967.00 | | 1 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 469.00 | 7 720.00 | | 17 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 327.00 | 36 452.00 | | 52 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 801.00 | 14 015.00 | | 42 801.00 |
ZE Dividendes | | 15 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 920.00 | 37 218.00 | | 40 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |