| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398 036.00 | 350 141.00 | 47 896.00 | 398 036.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AN Terrains | 135 378.00 | | 135 378.00 | 135 378.00 |
AP Constructions | 573 562.00 | 536 547.00 | 37 015.00 | 573 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 998.00 | 915 301.00 | 63 697.00 | 978 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 562.00 | 650 260.00 | 338 302.00 | 988 562.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 090 886.00 | 2 458 469.00 | 632 417.00 | 3 090 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 470.00 | | 84 470.00 | 84 470.00 |
BP En cours de production de services | 189 187.00 | | 189 187.00 | 189 187.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 056 112.00 | 32 699.00 | 1 023 413.00 | 1 056 112.00 |
BZ Autres créances | 556 515.00 | | 556 515.00 | 556 515.00 |
CF Disponibilités | 68 980.00 | | 68 980.00 | 68 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 544.00 | 32 699.00 | 1 957 845.00 | 1 990 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 081 430.00 | 2 491 168.00 | 2 590 262.00 | 5 081 430.00 |
CU Autres participations | 207 722.00 | | 207 722.00 | 207 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 127.00 | 527.00 | | 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 017.00 | 209 000.00 | | 423 017.00 |
DL TOTAL (I) | 588 144.00 | 374 527.00 | | 588 144.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 555.00 | 158 630.00 | | 197 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 555.00 | 158 630.00 | | 197 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 814.00 | 2 139.00 | | 184 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 000.00 | 265 000.00 | | 235 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 038.00 | 532 112.00 | | 535 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 588.00 | 676 834.00 | | 798 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 2 182.00 | 5 411.00 | | 2 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 881.00 | 65 455.00 | | 45 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 562.00 | 1 546 951.00 | | 1 804 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 262.00 | 2 080 109.00 | | 2 590 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 445.00 | 1 311 951.00 | | 1 675 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 582.00 | | | 181 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 890 239.00 | 358 424.00 | 4 248 663.00 | 3 890 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 239.00 | 358 424.00 | 4 248 663.00 | 3 890 239.00 |
FM Production stockée | | | 110 522.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 925.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 639 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 681.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 181.00 | 15 269.00 | | 138 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86 214.00 | 1 138.00 | | 86 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 432 538.00 | 116 436.00 | | 432 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 752.00 | 117 574.00 | | 518 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 594.00 | 585.00 | | 15 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 015.00 | | | 172 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 609.00 | 585.00 | | 187 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 143.00 | 116 989.00 | | 331 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -144 686.00 | -42 639.00 | | -144 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 127 435.00 | 4 366 704.00 | | 5 127 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 419.00 | 4 157 703.00 | | 4 704 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 017.00 | 209 000.00 | | 423 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 410.00 | 189 147.00 | | 259 410.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 344.00 | | 265 791.00 | 3 302 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 248.00 | 3 090 886.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 477 248.00 | 2 676 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 201.00 | | 46 836.00 | 361 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934 906.00 | | 218 843.00 | 2 934 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 112.00 | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 628 738.00 | 133 364.00 | 303 634.00 | 2 628 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 347 736.00 | 2 404.00 | | 347 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 274 782.00 | 130 960.00 | 303 634.00 | 2 274 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 630.00 | 38 925.00 | | 158 630.00 |
6T Sur comptes clients | 32 784.00 | | 85.00 | 32 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 784.00 | | 85.00 | 32 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 414.00 | 38 925.00 | 85.00 | 191 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 925.00 | 85.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 000.00 | 105 883.00 | 129 117.00 | 235 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 038.00 | 535 038.00 | | 535 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 133.00 | 333 133.00 | | 333 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 576.00 | 238 576.00 | | 238 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 881.00 | 45 881.00 | | 45 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 987.00 | | | 1 017 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 125.00 | | | 38 125.00 |
VB T. V. A. | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
VC Groupe et associés | 462 422.00 | | | 462 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 814.00 | 184 814.00 | | 184 814.00 |
VI Groupe et associés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 747.00 | | | 182 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 436.00 | | | 84 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 200.00 | 1 647 200.00 | | 1 647 200.00 |
VW T.V.A. | 212 173.00 | 212 173.00 | | 212 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 562.00 | 1 675 445.00 | 129 117.00 | 1 804 562.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 636.00 | 65 592.00 | | 63 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 607.00 | 41 274.00 | | 67 607.00 |
ST Autres comptes | 952 714.00 | 812 174.00 | | 952 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 175.00 | 36 174.00 | | 46 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 45.00 | | 52.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 066 011.00 | 853 713.00 | | 1 066 011.00 |
YT Sous‐traitance | 621 933.00 | 440 519.00 | | 621 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 296.00 | 96 014.00 | | 67 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 885.00 | 30 633.00 | | 27 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 521.00 | 96 225.00 | | 91 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 782 718.00 | 714 045.00 | | 782 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 417 620.00 | 343 114.00 | | 417 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 755 724.00 | 1 426 155.00 | | 1 755 724.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |