| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 121.00 | 563 094.00 | 16 027.00 | 579 121.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AN Terrains | 134 839.00 | | 134 839.00 | 134 839.00 |
AP Constructions | 483 618.00 | 482 924.00 | 693.00 | 483 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 453 220.00 | 1 079 641.00 | 373 579.00 | 1 453 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 576.00 | 869 126.00 | 138 451.00 | 1 007 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 885 444.00 | 3 001 004.00 | 884 440.00 | 3 885 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 455.00 | | 100 455.00 | 100 455.00 |
BP En cours de production de services | 120 756.00 | | 120 756.00 | 120 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 196.00 | | 818 196.00 | 818 196.00 |
BZ Autres créances | 702 100.00 | | 702 100.00 | 702 100.00 |
CF Disponibilités | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 679.00 | | 1 781 679.00 | 1 781 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 667 123.00 | 3 001 004.00 | 2 666 119.00 | 5 667 123.00 |
CU Autres participations | 207 722.00 | | 207 722.00 | 207 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 279.00 | 266 465.00 | | 397 279.00 |
DL TOTAL (I) | 562 279.00 | 431 465.00 | | 562 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 288.00 | 246 442.00 | | 255 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 288.00 | 246 442.00 | | 255 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 731.00 | 194 994.00 | | 239 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 498.00 | 19 096.00 | | 257 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 613.00 | 500 241.00 | | 563 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765 381.00 | 775 377.00 | | 765 381.00 |
EA Autres dettes | 22 328.00 | 9 462.00 | | 22 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 552.00 | 1 499 170.00 | | 1 848 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 119.00 | 2 177 076.00 | | 2 666 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 530.00 | 1 499 170.00 | | 1 620 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 785.00 | 370.00 | | 50 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 743.00 | | 377 422.00 | 3 522 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 721.00 | 3 885 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 721.00 | 3 079 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 122.00 | | | 589 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 552.00 | | 374 422.00 | 2 719 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 850.00 | | 3 000.00 | 207 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 870 593.00 | 137 674.00 | 7 262.00 | 2 870 593.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544 903.00 | 18 191.00 | | 544 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 319 470.00 | 119 483.00 | 7 262.00 | 2 319 470.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 442.00 | 8 846.00 | | 246 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 442.00 | 8 846.00 | | 246 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 846.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 613.00 | 563 613.00 | | 563 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 621.00 | 275 621.00 | | 275 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 060.00 | 241 060.00 | | 241 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 328.00 | 22 328.00 | | 22 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 818 196.00 | 818 196.00 | | 818 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VC Groupe et associés | 615 068.00 | 615 068.00 | | 615 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 731.00 | 239 731.00 | | 239 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 498.00 | 29 477.00 | 189 777.00 | 257 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 284 108.00 | | | 284 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 706.00 | | | 45 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 660.00 | 73 660.00 | | 73 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 627.00 | 72 627.00 | | 72 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 299.00 | 1 528 299.00 | 3 000.00 | 1 531 299.00 |
VW T.V.A. | 175 041.00 | 175 041.00 | | 175 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 551.00 | 1 620 530.00 | 189 777.00 | 1 848 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 490.00 | 42 830.00 | | 44 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 694.00 | 300 506.00 | | 321 694.00 |
ST Autres comptes | 582 334.00 | 577 236.00 | | 582 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 257.00 | 156 108.00 | | 128 257.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 330.00 | 148 187.00 | | 101 330.00 |
YT Sous‐traitance | 364 400.00 | 398 891.00 | | 364 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 369.00 | 113.00 | | 14 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 312.00 | 22 383.00 | | 25 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 802.00 | 65 213.00 | | 69 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 725 503.00 | 739 163.00 | | 725 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 662.00 | 358 785.00 | | 364 662.00 |
ZE Dividendes | 266 465.00 | | | 266 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 054.00 | 1 432 854.00 | | 1 411 054.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |