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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 579 121.00 | 499 893.00 | 79 228.00 | 579 121.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AN Terrains | 135 029.00 | | 135 029.00 | 135 029.00 |
AP Constructions | 483 618.00 | 481 352.00 | 2 265.00 | 483 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 082 898.00 | 996 853.00 | 86 044.00 | 1 082 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 013.00 | 760 661.00 | 234 351.00 | 995 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 749.00 | 2 744 980.00 | 754 769.00 | 3 499 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 186.00 | | 136 186.00 | 136 186.00 |
BP En cours de production de services | 180 994.00 | | 180 994.00 | 180 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 529.00 | | 849 529.00 | 849 529.00 |
BZ Autres créances | 438 034.00 | | 438 034.00 | 438 034.00 |
CF Disponibilités | 220 713.00 | | 220 713.00 | 220 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 806.00 | | 1 841 806.00 | 1 841 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 341 555.00 | 2 744 980.00 | 2 596 575.00 | 5 341 555.00 |
CU Autres participations | 207 722.00 | | 207 722.00 | 207 722.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 496.00 | 113 699.00 | | 412 496.00 |
DL TOTAL (I) | 577 496.00 | 278 699.00 | | 577 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 577.00 | 193 283.00 | | 262 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 577.00 | 193 283.00 | | 262 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 315.00 | 368 198.00 | | 139 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 175.00 | 194 393.00 | | 56 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 715 656.00 | 751 530.00 | | 715 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 624.00 | 807 235.00 | | 811 624.00 |
EA Autres dettes | 22 066.00 | 22 065.00 | | 22 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | 18 528.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 502.00 | 2 161 949.00 | | 1 756 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 575.00 | 2 633 931.00 | | 2 596 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 737 406.00 | 2 105 773.00 | | 1 737 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 920.00 | 172 688.00 | | 22 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 762.00 | | 121 336.00 | 3 378 762.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 3 499 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 589 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | 2 696 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 122.00 | | 48 000.00 | 541 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 571.00 | | 73 336.00 | 2 623 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 850.00 | | | 207 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 153.00 | 149 827.00 | | 2 595 153.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 784.00 | 60 109.00 | | 439 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 149 148.00 | 89 719.00 | | 2 149 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 283.00 | 69 295.00 | 1.00 | 193 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 283.00 | 69 295.00 | 1.00 | 193 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 175.00 | 37 079.00 | 19 096.00 | 56 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 715 656.00 | 715 656.00 | | 715 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 851.00 | 230 851.00 | | 230 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 384.00 | 341 384.00 | | 341 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 066.00 | 22 066.00 | | 22 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 849 529.00 | | | 849 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
VB T. V. A. | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
VC Groupe et associés | 388 651.00 | | | 388 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 315.00 | 139 315.00 | | 139 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 643.00 | | | 135 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 007.00 | 1 302 007.00 | | 1 302 007.00 |
VW T.V.A. | 162 839.00 | 162 839.00 | | 162 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 502.00 | 1 737 406.00 | 19 096.00 | 1 756 502.00 |