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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 317.00 | 591 106.00 | 61 210.00 | 652 317.00 |
AH Fonds commercial | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
AN Terrains | 786 255.00 | | 786 255.00 | 786 255.00 |
AP Constructions | 483 617.00 | 483 617.00 | | 483 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 559 689.00 | 1 178 070.00 | 381 618.00 | 1 559 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 304.00 | 920 784.00 | 89 519.00 | 1 010 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 778 979.00 | 3 179 799.00 | 1 599 179.00 | 4 778 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 651.00 | | 118 651.00 | 118 651.00 |
BP En cours de production de services | 79 496.00 | | 79 496.00 | 79 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 953.00 | | 998 953.00 | 998 953.00 |
BZ Autres créances | 634 231.00 | | 634 231.00 | 634 231.00 |
CF Disponibilités | 282 346.00 | | 282 346.00 | 282 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 254.00 | | 7 254.00 | 7 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 266.00 | | 2 129 266.00 | 2 129 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 908 246.00 | 3 179 799.00 | 3 728 446.00 | 6 908 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 207 721.00 | | 207 721.00 | 207 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 651 416.00 | | | 651 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 462.00 | 397 278.00 | | 278 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 878.00 | 562 278.00 | | 1 094 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 724.00 | 255 287.00 | | 305 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 724.00 | 255 287.00 | | 305 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 550.00 | 239 731.00 | | 710 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 000.00 | 257 498.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 296.00 | 563 612.00 | | 454 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 760.00 | 765 381.00 | | 822 760.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
EA Autres dettes | 100 066.00 | 22 327.00 | | 100 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 844.00 | 1 848 551.00 | | 2 327 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 446.00 | 2 666 118.00 | | 3 728 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 533.00 | 1 620 530.00 | | 1 432 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | 1 899.00 | | 1 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 727.00 | | | 250 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 885 444.00 | 651 416.00 | 242 119.00 | 3 885 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 778 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 662 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 899 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 589 122.00 | | 73 197.00 | 589 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 079 253.00 | 651 416.00 | 168 922.00 | 3 079 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 850.00 | | | 210 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 001 004.00 | 178 796.00 | | 3 001 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 563 094.00 | 28 013.00 | | 563 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 691.00 | 150 783.00 | | 2 431 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 288.00 | 50 436.00 | | 255 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 288.00 | 50 436.00 | | 255 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 000.00 | 22 021.00 | 172 243.00 | 215 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 296.00 | 454 296.00 | | 454 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 646.00 | 242 646.00 | | 242 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 479.00 | 252 956.00 | 110 523.00 | 363 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 171.00 | 25 171.00 | | 25 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 066.00 | 100 066.00 | | 100 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 998 954.00 | 998 954.00 | | 998 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
VB T. V. A. | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VC Groupe et associés | 521 553.00 | 521 553.00 | | 521 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 708 651.00 | 116 842.00 | 591 809.00 | 708 651.00 |
VI Groupe et associés | 43 227.00 | 43 227.00 | | 43 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 892.00 | | | 680 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 920.00 | 60 920.00 | | 60 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 907.00 | 89 907.00 | | 89 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 440.00 | 1 643 440.00 | | 1 643 440.00 |
VW T.V.A. | 155 714.00 | 155 714.00 | | 155 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 844.00 | 1 432 533.00 | 874 575.00 | 2 327 844.00 |