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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 830 090.00 | 10 127 173.00 | 702 916.00 | 10 830 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 041.00 | 20 883.00 | 11 158.00 | 32 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 885 540.00 | 10 148 056.00 | 29 737 484.00 | 39 885 540.00 |
BZ Autres créances | 2 881 417.00 | 4 000.00 | 2 877 417.00 | 2 881 417.00 |
CF Disponibilités | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 884 019.00 | 4 000.00 | 2 880 019.00 | 2 884 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 769 559.00 | 10 152 056.00 | 32 617 503.00 | 42 769 559.00 |
CU Autres participations | 29 023 409.00 | | 29 023 409.00 | 29 023 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 902 248.00 | 3 808 630.00 | | 16 902 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -449 851.00 | -634 980.00 | | -449 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 315.00 | 185 129.00 | | -45 315.00 |
DL TOTAL (I) | 16 407 087.00 | 3 358 784.00 | | 16 407 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 956 000.00 | 830 000.00 | | 956 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 956 000.00 | 830 000.00 | | 956 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 18 141.00 | | 20 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 930 490.00 | 1 430 936.00 | | 930 490.00 |
EA Autres dettes | 14 241 303.00 | 166 829.00 | | 14 241 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 624.00 | 44 624.00 | | 61 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 254 415.00 | 1 660 531.00 | | 15 254 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 617 503.00 | 5 849 315.00 | | 32 617 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 369.00 | 1 660 531.00 | | 1 221 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 106.00 | | 74 106.00 | 74 106.00 |
FG Production vendue services | 3 696 613.00 | | 3 696 613.00 | 3 696 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 718.00 | | 3 770 718.00 | 3 770 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 572 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 777 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 000.00 | |
GE Autres charges | | | 197 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 636.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291 408.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 961.00 | 9 380.00 | | 54 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 961.00 | 300 787.00 | | 54 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 961.00 | 300 787.00 | | 54 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 425.00 | 219 051.00 | | 96 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398 721.00 | 4 600 320.00 | | 4 398 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 444 036.00 | 4 415 192.00 | | 4 444 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 315.00 | 185 129.00 | | -45 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 859 400.00 | | 29 026 140.00 | 10 859 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 023 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 885 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830 090.00 | | | 10 830 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 310.00 | | 2 731.00 | 29 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 023 409.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 057 558.00 | 90 228.00 | | 10 057 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 045 225.00 | 81 678.00 | | 10 045 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 333.00 | 8 550.00 | | 12 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 830 000.00 | 126 000.00 | | 830 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 834 270.00 | 126 000.00 | | 834 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 999.00 | 20 999.00 | | 20 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 618.00 | 462 618.00 | | 462 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 247.00 | 250 247.00 | | 250 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 257.00 | 208 257.00 | | 208 257.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VB T. V. A. | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
VI Groupe et associés | 14 033 046.00 | | 14 033 046.00 | 14 033 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 156.00 | | | 118 156.00 |
VP Divers | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 753 198.00 | | | 2 753 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 417.00 | 2 881 417.00 | | 2 881 417.00 |
VW T.V.A. | 217 505.00 | 217 505.00 | | 217 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 254 415.00 | 1 221 369.00 | 14 033 046.00 | 15 254 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |