| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 830 089.00 | 10 317 765.00 | 512 324.00 | 10 830 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 041.00 | 31 611.00 | 430.00 | 32 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 751 489.00 | 10 349 376.00 | 115 402 113.00 | 125 751 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 414.00 | | 33 414.00 | 33 414.00 |
BZ Autres créances | 2 690 860.00 | 4 000.00 | 2 686 860.00 | 2 690 860.00 |
CF Disponibilités | 353 603.00 | | 353 603.00 | 353 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 878.00 | 4 000.00 | 3 073 878.00 | 3 077 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 829 368.00 | 10 353 376.00 | 118 475 992.00 | 128 829 368.00 |
CU Autres participations | 114 889 359.00 | | 114 889 359.00 | 114 889 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 656 621.00 | 16 902 248.00 | | 69 656 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 111 582.00 | 5.00 | | 33 111 582.00 |
DH Report à nouveau | -283 923.00 | -495 166.00 | | -283 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 484.00 | 211 242.00 | | 858 484.00 |
DL TOTAL (I) | 103 342 764.00 | 16 618 329.00 | | 103 342 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 577 000.00 | 514 000.00 | | 577 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 577 000.00 | 514 000.00 | | 577 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14 601.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 632.00 | 14 147.00 | | 147 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073 601.00 | 1 539 728.00 | | 1 073 601.00 |
EA Autres dettes | 13 277 371.00 | 15 100 882.00 | | 13 277 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 623.00 | 61 623.00 | | 57 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 556 227.00 | 16 730 983.00 | | 14 556 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 475 992.00 | 33 863 313.00 | | 118 475 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 556 227.00 | 16 730 983.00 | | 14 556 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 526.00 | | 91 526.00 | 91 526.00 |
FG Production vendue services | 5 199 097.00 | | 5 199 097.00 | 5 199 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 623.00 | | 5 290 623.00 | 5 290 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 520 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 811 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 039 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 144 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 698 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 743 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 856 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 481.00 | 6 593.00 | | 2 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 481.00 | 6 593.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 481.00 | 6 593.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 546.00 | 6 153 579.00 | | 6 614 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 756 061.00 | 5 942 337.00 | | 5 756 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 484.00 | 211 242.00 | | 858 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 885 539.00 | | 85 865 950.00 | 39 885 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 889 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 751 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830 089.00 | | | 10 830 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 023 409.00 | | 85 865 950.00 | 29 023 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 259 838.00 | 10 349 106.00 | 10 259 838.00 | 10 259 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 232 108.00 | 10 317 495.00 | 10 232 108.00 | 10 232 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 730.00 | 31 611.00 | 27 730.00 | 27 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 514 000.00 | 577 000.00 | 514 000.00 | 514 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | 4 270.00 | 4 270.00 | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 270.00 | 581 270.00 | 518 270.00 | 518 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 632.00 | 147 632.00 | | 147 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 649 662.00 | 649 662.00 | | 649 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 928.00 | 325 928.00 | | 325 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 220.00 | 192 220.00 | | 192 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
UX Autres créances clients | 33 414.00 | 33 414.00 | | 33 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VB T. V. A. | 75 903.00 | 75 903.00 | | 75 903.00 |
VI Groupe et associés | 13 085 150.00 | 13 085 150.00 | | 13 085 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 575 152.00 | 2 575 152.00 | | 2 575 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 724 275.00 | 2 724 275.00 | | 2 724 275.00 |
VW T.V.A. | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 556 227.00 | 14 556 227.00 | | 14 556 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 108.00 | 30 808.00 | | 36 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 209 707.00 | 1 358 228.00 | | 2 209 707.00 |
ST Autres comptes | 186 909.00 | 189 960.00 | | 186 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 449.00 | 27 924.00 | | 28 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YT Sous‐traitance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 210.00 | 47 178.00 | | 48 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 318.00 | 77 986.00 | | 84 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 335 114.00 | | | 1 335 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 341.00 | | | 144 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 426 644.00 | 1 576 114.00 | | 2 426 644.00 |