| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 928 147.00 | 10 498 243.00 | 429 904.00 | 10 928 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 849 548.00 | 10 530 284.00 | 115 319 263.00 | 125 849 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 817.00 | | 30 817.00 | 30 817.00 |
BZ Autres créances | 9 347 980.00 | 4 000.00 | 9 343 980.00 | 9 347 980.00 |
CF Disponibilités | 220 347.00 | | 220 347.00 | 220 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 599 145.00 | 4 000.00 | 9 595 145.00 | 9 599 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 448 692.00 | 10 534 284.00 | 124 914 408.00 | 135 448 692.00 |
CU Autres participations | 114 889 359.00 | | 114 889 359.00 | 114 889 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 656 621.00 | 69 656 621.00 | | 69 656 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 111 582.00 | 33 111 582.00 | | 33 111 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 728.00 | 28 728.00 | | 28 728.00 |
DG Autres réserves | 545 833.00 | 545 833.00 | | 545 833.00 |
DH Report à nouveau | -414 896.00 | | | -414 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 694 532.00 | -8 896.00 | | 7 694 532.00 |
DL TOTAL (I) | 110 622 400.00 | 103 333 869.00 | | 110 622 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 120 000.00 | 747 760.00 | | 1 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120 000.00 | 747 760.00 | | 1 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 695.00 | 56 508.00 | | 47 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 918 413.00 | 1 137 374.00 | | 1 918 413.00 |
EA Autres dettes | 11 114 306.00 | 12 574 565.00 | | 11 114 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 594.00 | 96 594.00 | | 91 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 172 007.00 | 13 865 040.00 | | 13 172 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 914 408.00 | 117 946 669.00 | | 124 914 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
FG Production vendue services | 5 631 486.00 | | 5 631 486.00 | 5 631 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 688 813.00 | | 5 688 813.00 | 5 688 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 658 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 392 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 957 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 171 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 145 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 499 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 746 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 412.00 | 2 924.00 | | 1 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 412.00 | 2 924.00 | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | 2 924.00 | | 1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 893 657.00 | 5 662 478.00 | | 13 893 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 199 126.00 | 5 671 374.00 | | 6 199 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 694 532.00 | -8 896.00 | | 7 694 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 751 490.00 | | 98 058.00 | 125 751 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 889 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 849 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 928 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830 090.00 | | 98 058.00 | 10 830 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 889 359.00 | | | 114 889 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 434 923.00 | 95 091.00 | | 10 434 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 402 882.00 | 95 091.00 | | 10 402 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 760.00 | 11 000.00 | 44 760.00 | 747 760.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 030.00 | 11 000.00 | 44 760.00 | 752 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 44 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 695.00 | 47 695.00 | | 47 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 832 487.00 | 832 487.00 | | 832 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 595.00 | 396 595.00 | | 396 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 312.00 | 266 312.00 | | 266 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 594.00 | 91 594.00 | | 91 594.00 |
UX Autres créances clients | 30 817.00 | 30 817.00 | | 30 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VC Groupe et associés | 9 238 515.00 | 9 238 515.00 | | 9 238 515.00 |
VI Groupe et associés | 10 847 994.00 | 10 847 994.00 | | 10 847 994.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 378 797.00 | 9 378 797.00 | | 9 378 797.00 |
VW T.V.A. | 629 217.00 | 629 217.00 | | 629 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 172 007.00 | 13 172 007.00 | | 13 172 007.00 |