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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 830 090.00 | 10 232 378.00 | 597 711.00 | 10 830 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 041.00 | 27 730.00 | 4 311.00 | 32 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 885 540.00 | 10 260 108.00 | 29 625 431.00 | 39 885 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
BZ Autres créances | 4 213 722.00 | 4 000.00 | 4 209 722.00 | 4 213 722.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 241 882.00 | 4 000.00 | 4 237 882.00 | 4 241 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 127 422.00 | 10 264 108.00 | 33 863 313.00 | 44 127 422.00 |
CU Autres participations | 29 023 409.00 | | 29 023 409.00 | 29 023 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 902 248.00 | 16 902 248.00 | | 16 902 248.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -495 166.00 | -449 851.00 | | -495 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 242.00 | -45 315.00 | | 211 242.00 |
DL TOTAL (I) | 16 618 330.00 | 16 407 087.00 | | 16 618 330.00 |
DQ Provisions pour charges | 514 000.00 | 956 000.00 | | 514 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 514 000.00 | 956 000.00 | | 514 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 148.00 | 20 999.00 | | 14 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 729.00 | 930 490.00 | | 1 539 729.00 |
EA Autres dettes | 15 100 882.00 | 14 241 303.00 | | 15 100 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 624.00 | 61 624.00 | | 61 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 730 984.00 | 15 254 415.00 | | 16 730 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 863 313.00 | 32 617 503.00 | | 33 863 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 221 369.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 854.00 | | 84 854.00 | 84 854.00 |
FG Production vendue services | 4 042 442.00 | | 4 042 442.00 | 4 042 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 127 295.00 | | 4 127 295.00 | 4 127 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 514 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 146 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 534 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 000.00 | |
GE Autres charges | | | 153 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 882 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -735 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 594.00 | 54 961.00 | | 6 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 594.00 | 54 961.00 | | 6 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 594.00 | 54 961.00 | | 6 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 153 580.00 | 4 398 721.00 | | 6 153 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 942 338.00 | 4 444 036.00 | | 5 942 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 242.00 | -45 315.00 | | 211 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 885 539.00 | | 32 041.00 | 39 885 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 023 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 041.00 | 39 885 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 041.00 | 32 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830 089.00 | | | 10 830 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | | 32 041.00 | 32 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 023 409.00 | | | 29 023 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 147 786.00 | 112 052.00 | | 10 147 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 126 903.00 | 105 205.00 | | 10 126 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 882.00 | 6 847.00 | | 20 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 956 000.00 | 63 000.00 | 505 000.00 | 956 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960 270.00 | 63 000.00 | 505 000.00 | 960 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 000.00 | 505 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 556.00 | 1 151 556.00 | | 1 151 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 822.00 | 359 822.00 | | 359 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 044.00 | 14 044.00 | | 14 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 866.00 | 155 866.00 | | 155 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 623.00 | 61 623.00 | | 61 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VB T. V. A. | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VI Groupe et associés | 14 945 015.00 | 14 945 015.00 | | 14 945 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 107.00 | 99 107.00 | | 99 107.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 126 212.00 | 4 126 212.00 | | 4 126 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 241 881.00 | 4 241 881.00 | | 4 241 881.00 |
VW T.V.A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 730 983.00 | 16 730 983.00 | | 16 730 983.00 |