| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 830 090.00 | 10 403 152.00 | 426 937.00 | 10 830 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 041.00 | 32 041.00 | | 32 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 751 490.00 | 10 435 193.00 | 115 316 296.00 | 125 751 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 222.00 | | 22 222.00 | 22 222.00 |
BZ Autres créances | 2 535 372.00 | 4 000.00 | 2 531 372.00 | 2 535 372.00 |
CF Disponibilités | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 634 373.00 | 4 000.00 | 2 630 373.00 | 2 634 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 385 863.00 | 10 439 193.00 | 117 946 669.00 | 128 385 863.00 |
CU Autres participations | 114 889 359.00 | | 114 889 359.00 | 114 889 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 656 621.00 | 69 656 621.00 | | 69 656 621.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 111 582.00 | 33 111 582.00 | | 33 111 582.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 728.00 | | | 28 728.00 |
DG Autres réserves | 545 833.00 | | | 545 833.00 |
DH Report à nouveau | | -283 924.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 896.00 | 858 485.00 | | -8 896.00 |
DL TOTAL (I) | 103 333 869.00 | 103 342 765.00 | | 103 333 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 747 760.00 | 577 000.00 | | 747 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 760.00 | 577 000.00 | | 747 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 508.00 | 147 632.00 | | 56 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 137 374.00 | 1 073 601.00 | | 1 137 374.00 |
EA Autres dettes | 12 574 565.00 | 13 277 371.00 | | 12 574 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 594.00 | 57 624.00 | | 96 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 865 040.00 | 14 556 228.00 | | 13 865 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 946 669.00 | 118 475 993.00 | | 117 946 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 034.00 | | 67 034.00 | 67 034.00 |
FG Production vendue services | 5 003 142.00 | | 5 003 142.00 | 5 003 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 070 176.00 | | 5 070 176.00 | 5 070 176.00 |
FQ Autres produits | | | 589 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 659 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 817.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 760.00 | |
GE Autres charges | | | 132 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 633 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 924.00 | 2 482.00 | | 2 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 924.00 | 2 482.00 | | 2 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 924.00 | 2 482.00 | | 2 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 662 478.00 | 6 614 546.00 | | 5 662 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 671 374.00 | 5 756 061.00 | | 5 671 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 896.00 | 858 485.00 | | -8 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 751 490.00 | | | 125 751 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 889 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 751 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830 090.00 | | | 10 830 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 041.00 | | | 32 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 889 359.00 | | | 114 889 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 349 106.00 | 85 817.00 | | 10 349 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 317 495.00 | 85 387.00 | | 10 317 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 611.00 | 430.00 | | 31 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 577 000.00 | 170 760.00 | | 577 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 270.00 | 170 760.00 | | 581 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 170 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 144.00 | 749 144.00 | | 749 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 533.00 | 348 533.00 | | 348 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 806.00 | 183 806.00 | | 183 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 594.00 | 96 594.00 | | 96 594.00 |
UX Autres créances clients | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VB T. V. A. | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VI Groupe et associés | 12 390 758.00 | 12 390 758.00 | | 12 390 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VP Divers | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473 802.00 | 2 473 802.00 | | 2 473 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 595.00 | 2 557 595.00 | | 2 557 595.00 |
VW T.V.A. | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 865 040.00 | 13 865 040.00 | | 13 865 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |