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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 796.00 | 19 900.00 | 26 897.00 | 46 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 239.00 | 44 342.00 | 12 897.00 | 57 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 866.00 | 64 242.00 | 44 624.00 | 108 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 629.00 | 97 184.00 | 169 445.00 | 266 629.00 |
BZ Autres créances | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
CF Disponibilités | 221 474.00 | | 221 474.00 | 221 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 440.00 | 97 184.00 | 433 256.00 | 530 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 306.00 | 161 426.00 | 477 880.00 | 639 306.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 120 337.00 | | | 120 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
DL TOTAL (I) | 261 384.00 | | | 261 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 115.00 | | | 115 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 253.00 | | | 81 253.00 |
EA Autres dettes | 462.00 | | | 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 496.00 | | | 216 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 880.00 | | | 477 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 814.00 | | | 205 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 087.00 | | 1 446 087.00 | 1 446 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 087.00 | | 1 446 087.00 | 1 446 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 458 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 441.00 | | | 13 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 861.00 | | | 22 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 503 913.00 | | | 1 503 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 866.00 | | | 1 472 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 047.00 | | | 31 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 497.00 | | 47 019.00 | 64 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 108 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 697.00 | | 43 339.00 | 60 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 3 680.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 788.00 | 9 104.00 | 2 650.00 | 57 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 138.00 | 9 104.00 | | 55 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 996.00 | 61 950.00 | 14 762.00 | 49 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 996.00 | 61 950.00 | 14 762.00 | 49 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 996.00 | 61 950.00 | 14 762.00 | 49 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 950.00 | 14 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 115.00 | 115 115.00 | | 115 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 160 785.00 | | | 160 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 844.00 | | | 105 844.00 |
VB T. V. A. | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 311.00 | 8 629.00 | 10 682.00 | 19 311.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 990.00 | | | 20 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VP Divers | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 647.00 | 308 867.00 | 4 780.00 | 313 647.00 |
VW T.V.A. | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 496.00 | 205 814.00 | 10 682.00 | 216 496.00 |