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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 246.00 | 34 385.00 | 34 861.00 | 69 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 504.00 | 68 551.00 | 54 953.00 | 123 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 757.00 | 102 937.00 | 91 820.00 | 194 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 218.00 | 155 661.00 | 507 557.00 | 663 218.00 |
BZ Autres créances | 104 836.00 | | 104 836.00 | 104 836.00 |
CF Disponibilités | 650 251.00 | | 650 251.00 | 650 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 734.00 | 155 661.00 | 1 266 072.00 | 1 421 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 490.00 | 258 598.00 | 1 357 893.00 | 1 616 490.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 031.00 | | | 153 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 483.00 | | | 291 483.00 |
DL TOTAL (I) | 554 515.00 | | | 554 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 909.00 | | | 14 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343.00 | | | 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 767.00 | | | 339 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 675.00 | | | 276 675.00 |
EA Autres dettes | 153 647.00 | | | 153 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 378.00 | | | 803 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 893.00 | | | 1 357 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 735.00 | | | 797 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 619 092.00 | | 2 619 092.00 | 2 619 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 619 092.00 | | 2 619 092.00 | 2 619 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 726 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 537 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 322 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 142.00 | | | 112 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 726 962.00 | | | 2 726 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 435 478.00 | | | 2 435 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 483.00 | | | 291 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 393.00 | | 83 363.00 | 111 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 387.00 | | 83 363.00 | 109 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 845.00 | 26 092.00 | | 76 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 845.00 | 26 092.00 | | 76 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184 560.00 | 51 061.00 | 79 960.00 | 184 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 560.00 | 51 061.00 | 79 960.00 | 184 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 560.00 | 51 061.00 | 79 960.00 | 184 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 767.00 | 339 767.00 | | 339 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 942.00 | 103 942.00 | | 103 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 647.00 | 153 647.00 | | 153 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 472 480.00 | 472 480.00 | | 472 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 738.00 | 190 738.00 | | 190 738.00 |
VB T. V. A. | 88 305.00 | 88 305.00 | | 88 305.00 |
VC Groupe et associés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 909.00 | 9 266.00 | 5 643.00 | 14 909.00 |
VI Groupe et associés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 449.00 | 769 493.00 | 1 956.00 | 771 449.00 |
VW T.V.A. | 135 421.00 | 135 421.00 | | 135 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 378.00 | 797 735.00 | 5 643.00 | 803 378.00 |