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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 952.00 | 62 493.00 | 69 459.00 | 131 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 034.00 | 112 557.00 | 12 476.00 | 125 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 110.00 | 175 051.00 | 84 060.00 | 259 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 138.00 | 106 941.00 | 1 605 197.00 | 1 712 138.00 |
BZ Autres créances | 73 718.00 | | 73 718.00 | 73 718.00 |
CF Disponibilités | 1 922 369.00 | | 1 922 369.00 | 1 922 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 319.00 | 106 941.00 | 3 604 378.00 | 3 711 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 970 430.00 | 281 992.00 | 3 688 438.00 | 3 970 430.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 601 763.00 | | | 601 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 015 225.00 | | | 1 015 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 988.00 | | | 1 726 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 548.00 | | | 657 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 100.00 | | | 773 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 656.00 | | | 397 656.00 |
EA Autres dettes | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 273.00 | | | 70 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 961 450.00 | | | 1 961 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 438.00 | | | 3 688 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 450.00 | | | 1 961 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 562 007.00 | | 5 562 007.00 | 5 562 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 562 007.00 | | 5 562 007.00 | 5 562 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 443 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 465.00 | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 212 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 387 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 433.00 | | | -4 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 817.00 | | | 366 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 600 316.00 | | | 5 600 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 585 092.00 | | | 4 585 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 015 225.00 | | | 1 015 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 943.00 | | 38 168.00 | 220 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 937.00 | | 38 049.00 | 218 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | 119.00 | 2 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 834.00 | 38 217.00 | | 136 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 834.00 | 38 217.00 | | 136 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127 904.00 | 8 465.00 | 29 428.00 | 127 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 904.00 | 8 465.00 | 29 428.00 | 127 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 904.00 | 8 465.00 | 29 428.00 | 127 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 465.00 | 29 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 100.00 | 773 100.00 | | 773 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204 913.00 | 204 913.00 | | 204 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 242.00 | 61 242.00 | | 61 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 286.00 | 1 587 286.00 | | 1 587 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 852.00 | 124 852.00 | | 124 852.00 |
VB T. V. A. | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 548.00 | 657 548.00 | | 657 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 654 000.00 | | | 654 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 025.00 | 1 788 950.00 | 2 075.00 | 1 791 025.00 |
VW T.V.A. | 172 781.00 | 172 781.00 | | 172 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 961 450.00 | 1 961 450.00 | | 1 961 450.00 |