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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 433.00 | 45 235.00 | 50 198.00 | 95 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 504.00 | 91 599.00 | 31 905.00 | 123 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 943.00 | 136 834.00 | 84 109.00 | 220 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 545.00 | 127 904.00 | 1 115 641.00 | 1 243 545.00 |
BZ Autres créances | 113 058.00 | | 113 058.00 | 113 058.00 |
CF Disponibilités | 639 770.00 | | 639 770.00 | 639 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 004 890.00 | 127 904.00 | 1 876 985.00 | 2 004 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 833.00 | 264 739.00 | 1 961 094.00 | 2 225 833.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 515.00 | | | 291 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 249.00 | | | 400 249.00 |
DL TOTAL (I) | 801 763.00 | | | 801 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 969.00 | | | 63 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 674.00 | | | 253 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 178.00 | | | 226 178.00 |
EA Autres dettes | 167 938.00 | | | 167 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 284.00 | | | 437 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 331.00 | | | 1 159 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 094.00 | | | 1 961 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 156 974.00 | | | 1 156 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 3 123 270.00 | | 3 123 270.00 | 3 123 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 830.00 | | 3 123 830.00 | 3 123 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 181 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 970.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 092.00 | | | -1 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 304.00 | | | 158 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 186 282.00 | | | 3 186 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 033.00 | | | 2 786 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 249.00 | | | 400 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 757.00 | | 26 187.00 | 194 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 751.00 | | 26 187.00 | 192 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 937.00 | 33 897.00 | | 102 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 937.00 | 33 897.00 | | 102 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 155 661.00 | 14 970.00 | 42 727.00 | 155 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 661.00 | 14 970.00 | 42 727.00 | 155 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 661.00 | 14 970.00 | 42 727.00 | 155 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 970.00 | 42 727.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 674.00 | 253 674.00 | | 253 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 162.00 | 46 162.00 | | 46 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 938.00 | 167 938.00 | | 167 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 284.00 | 437 284.00 | | 437 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 839.00 | 1 088 839.00 | | 1 088 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 707.00 | 154 707.00 | | 154 707.00 |
VB T. V. A. | 102 534.00 | 102 534.00 | | 102 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 289.00 | 7 932.00 | 2 357.00 | 10 289.00 |
VI Groupe et associés | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 076.00 | 1 357 120.00 | 1 956.00 | 1 359 076.00 |
VW T.V.A. | 160 862.00 | 160 862.00 | | 160 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 331.00 | 1 156 974.00 | 2 357.00 | 1 159 331.00 |